中芯中銀六乙牛P(56468.HK)

我認為 AI 超級週期早已被提前透支，因此市場一直要求極其、壓倒性地完美的業績來推動狂熱情緒；當 FOMO 的果實唾手可得時，人們卻開始吹毛求疵、解讀弦外之音並憑空製造擔憂。關於資本支出貨幣化的擔憂敍事時不時浮出水面，接着又是電力短缺等擔憂。任何一點壞消息都可能隨時將騎士們從高頭大馬上擊落。但派對必須繼續，對吧？

市場看起來非常昂貴，尤其是在油價處於當前水平以及宏觀經濟前景的背景下。我寧願穩妥一點，等待更好的價格。

AI 公司的財報應能為某些具有看漲形態的 AI 概念股提供足夠的動力，推動其在本週持續上漲。然而，這些都是尾聲行情，我仍保持防禦姿態。注意安全！

我在想 “五月賣股” 今年會應驗，戰爭毫無進展，對財報的反應越來越冷淡，恐懼正在加劇

非農就業數據預計表現良好，並將繼續預示新任美聯儲主席沃什預期的降息。銀行將繼續表現良好，並預計淨息差保持健康！

除了氦氣短缺，存儲芯片領域也正面臨巨大的供應危機。它將繼續一飛沖天，準備好你的登月之旅吧！

特朗普對歐盟的關税就像背景噪音，我的看法是忽略它。總體趨勢是 AI 仍然強勁。伊朗戰爭也已經被遺忘了。保持對 AI 相關股票的敞口。

猜測美國非農就業數據毫無意義，保持市場多頭倉位，並採用紀律性的方法設定明確的入場/出場/加倉點位及其理由，將為機械化操作提供錨點，除非你的情緒總是凌駕於既定規則之上。

川普貼紙！