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安碩滬深三百-R
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31.080
0.45% ( +0.140 )
延遲 已收盤: 9月4日 16:08:03
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滬深 300 ETF 的投資目標是提供扣除費用和費用前與滬深 300 指數表現緊密對應的投資結果。不能保證滬深 300 ETF 會實現其投資目標。
ETF 名稱
ISHARESCSI300-R
追蹤指數
CSI 300 Index NR CNY
類型
股票型
總費率
--
管理費
0.38%
派息政策
按年
資產淨值
CNY 30.9847
(02/09/2026)
發行數量
1.76 億
(02/09/2026)
上市日期
2009 年 11 月 12 日
管理人
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
託管人
HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd
ETF 文件
更新日期
類型
03/07/2026
Annual Report
10/02/2026
Semi Annual Report
27/11/2025
Prospectus
13/08/2026
Factsheet