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Adams Diversified Eq Fd

ADX

25.9100.65% ( -0.170 )

已收盤: 9月9日 16:00:00 (美東)

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概況

ETF 名稱: Adams Diversified Equity Fund
追蹤指數: S&P 500 (TR) (1970)
類型: 股票型
總費率: 0.59%
管理費: --
派息政策: 按季度
資產淨值: USD 23.67 (16/03/2026)
發行數量: 1.25 億 (08/09/2026)
上市日期: 1929 年 10 月 1 日
管理人: Adams Diversified Equity Fund Inc
託管人: The Northern Trust Company

ETF 文件

更新日期類型

30/07/2026Semi Annual Report

21/02/2026Annual Report

23/04/2026Quarterly Report