45.6900.14% ( -0.062 )
已收盤: 11月3日 16:00:00 (美東)概況
BNDI 是一家積極管理的基金,投資于期限和信用評級不同的固定收益證券的多元化投資組合,同時利用美國大盤賣權 - 價差策略。
- ETF 名稱
- NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
- 追蹤指數
- Bloomberg US Agg Bond TR USD
- 類型
- 固定收益
- 總費率
- 0.61%
- 管理費
- 0.58%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- USD 45.7156 (02/11/2026)
- 發行數量
- 422.00 萬 (02/11/2026)
- 上市日期
- 2022 年 8 月 29 日
- 管理人
- Neos Funds
- 託管人
- U.S. Bank N.A
