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美國超長期國債 ETF - Vanguard
EDV
60.210
2.79% ( -1.730 )
已收盤: 7月29日 16:00:00 (美東)
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概況
該基金跟踪着一個高久期、零息美國國債證券的市值加權指數。
ETF 名稱
Vanguard Extended Duration Trs ETF
追蹤指數
Bloomberg 20-30Y Treasury Strips TR USD
類型
固定收益
總費率
0.05%
管理費
0.04%
派息政策
按季度
資產淨值
USD 61.65
(28/07/2026)
發行數量
5,710.00 萬
(28/07/2026)
上市日期
2007 年 12 月 6 日
管理人
Vanguard
託管人
JPMorgan Chase Bank, N.A.
ETF 文件
更新日期
類型
30/06/2026
Prospectus
30/04/2026
Semi Annual Report
02/06/2026
Factsheet
29/10/2025
Annual Report