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滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2025 年 12 月 31 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 72,326,009 份股份，每份股份的淨資產值為 10.8696 美元。自上次估值以來，共贖回了 25,282,734.24 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐 GF ICAV 全球企業債券 ETF 截至 2025 年 12 月 31 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 411,080,154 股，每股淨資產值為 11.00 英鎊。自上次估值以來，共贖回了 121,899,148.44 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐 GF ICAV 全球蘇庫克 UCITS ETF 報告截至 2025 年 12 月 31 日的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 372,682,623 股，每股淨資產值為 11.4259 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准
滙豐控股 GF ICAV 中國政府債券 ETF 已報告截至 2025 年 12 月 31 日的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 3,419,324 股，每股淨資產值為 11.106 英鎊。自上次估值以來，共贖回了 4,657,054.55 英鎊的資金。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐 ETF FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 報告截至 2025 年 12 月 31 日每股淨資產值（NAV）為 30,610,651.43 美元，每股 NAV 為 11.8596 美元。該基金髮行了 72,581,084 股，計價單位為美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
