投資組合
2026 年 8 月 21 日- 債券63.73%
- 股票21.02%
- 優先股11.22%
- 現金3.71%
- 其他0.32%
晨星風格箱
2026 年 8 月 21 日當前風格：中盤平衡型
大盤
中盤
小盤
0%
14%
8%
4%
37%
4%
5%
28%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 8 月 21 日前10重倉佔比：15.5%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  Fidelity Cash Central Fund | 3.93% | — | — | — | — | — | — |
2 American Tower Corp | 1.86% | — | — | — | — | — | — |
3 Welltower Inc | 1.59% | — | — | — | — | — | — |
4 Equinix Inc | 1.55% | — | — | — | — | — | — |
5 Prologis Inc | 1.46% | — | — | — | — | — | — |
6 Invitation Homes Inc | 1.28% | — | — | — | — | — | — |
7 Equity Lifestyle Properties Inc | 1.21% | — | — | — | — | — | — |
8 Equity Residential | 1.07% | — | — | — | — | — | — |
9 UDR Inc | 0.83% | — | — | — | — | — | — |
10 Ventas Inc | 0.76% | — | — | — | — | — | — |