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iShares Global Govt Bd USD Hdg Act ETF(GGOV.US)

最近更新時間 19:00:00 美東
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iShares Global Govt Bd USD Hdg Act ETF
GGOV.US
持股股東
股東名稱持股比例期內增減持披露時間
No Data
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REG - 滙豐環球基金 ICAV 全球政府美元 - 淨資產值

滙豐 GF ICAV 全球政府債券 ETF 截至 2026 年 1 月 21 日報告的淨資產價值為 31,789,182.31 美元,每股淨資產值為 10.9024 美元。當前發行的總股份為 2,915,796 股。自上次估值以來沒有股份被贖回。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

London Stock Exchange·22/01/2026 18:04
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日程 & 公告

日程
公告
12 月24
分配方案(美東時間)

每股派息 1.6192 USD

12 月19
分配方案(美東時間)

每股派息 1.6192 USD

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每股派息 1.6192 USD

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