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滙豐 GF ICAV 全球蘇庫克 UCITS ETF 報告截至 2025 年 12 月 30 日的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 372,682,623 股，每股淨資產值為 11.4392 美元。自上次估值以來沒有贖回任何股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐控股 GF ICAV 全球政府債券 ETF 截至 2025 年 12 月 30 日報告的淨資產值（NAV）為 1,810,591.52 美元，每股淨資產值為 10.9206 美元。該基金髮行了 165,796 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐 ETFs 新興市場小盤股 UCITS ETF 報告截至 2025 年 12 月 30 日每股淨資產值（NAV）為 67,583,044.19 美元，每股淨資產值為 18.4098 美元。該基金目前發行了 3,671,042 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 30 日報告每股淨資產值（NAV）為 43.0993 美元，總資產達到 1,694,829,791 美元。該基金髮行了 439,323,838 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
滙豐 ETF 已報告截至 2025 年 12 月 30 日的 MSCI 亞太（不含日本）CPA ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 14,920,113.55 美元，每股淨資產值為 21.0142 美元。當前發行的股份數量為 710,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
