Lowland Investment Co PLC

<p>Lowland Investment Company PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計淨資產值。每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 185.9 便士，而按公允價值計量的債務價值為 188.6 便士。排除當前收入項目後，每股淨資產值為 184.9 便士，按公允價值計量的債務價值為 187.6 便士。公司的高級無擔保票據的公允價值是根據英國國債收益率加上信用利差的折現率進行估算的</p>

REG - Lowland Inv. Co. - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Conygar Investment Company PLC

Investment Co. Plc

REG - Lowland Inv. Co. - 淨資產值

BNKR

NAIT

<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的多個信託的未經審計淨資產值（NAV）。Lowland Investment Company 的每股淨資產值為 185.4 便士（包括收入）和 184.3 便士（不包括收入）。North American Income Trust 報告的淨資產值為 406.1 便士（包括收入）和 401.6 便士（不包括收入）。Bankers Investment Trust 的淨資產值為 142.4 便士（包括收入）和 142.0 便士（不包括收入）。Henderson High Income Trust 的淨資產值為 208.5 便士（包括收入）和 207.6 便士（不包括收入）。所有數值均以公允價值標記，並考慮了債務因素</p>

Lowland Investment Co PLC(LWI.UK)

REG - Lowland Inv. Co. - 淨資產值

REG - Janus Henderson NAV - 淨資產價值