Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP

CARR

樂購

Currys 完成了 5000 萬英鎊的股票回購，並重設了投票權

Currys completes £50m share buyback and resets voting rights

Tip Ranks

Carr's Group PLC

Currys 完成了 5000 萬英鎊的股票回購，並重新設置了投票權

AVI Global Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的未經審計的普通股淨資產值（NAV）。按面值計算的 NAV 為 288.03 便士，而按公允價值計算的 NAV 為 292.51 便士。由於市場波動性降低，長期債務的公允價值計算方法將從每日更新改為每月更新，變更將於 2025 年 11 月 10 日生效。此變更不影響按面值計算的 NAV

REG - AVI Global Trust PLC - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

AVI Global Trust PLC GBP

REG - AVI Global Trust PLC - 資產淨值

EDIN

QHIZ

CT 資產管理公司發佈了截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據既定政策和適用的會計標準計算的。主要數據包括：CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長型為 312.24 便士，CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益型為 128.88 便士（含收益）和 126.80 便士（不含收益），CT 英國高收益信託 PLC 為 121.22 便士（含收益）和 120.70 便士（不含收益），以及 CT 英國資本與收益投資信託 PLC 為 384.80 便士（含收益）和 381.50 便士（不含收益）

REG - CT Asset Management - Net Asset Value(s)

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

City of London Investment Trust PLC

Murray Income Trust PLC

Henderson High Income Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

Finsbury Growth & Income Trust PLC

CC Japan Income & Growth Trust PLC GBP

TR European Growth Trust PLC

Edinburgh Investment Trust PLC

Quarterly High Income Trust PLC Zero.Div.Pref.Shs

REG - CT 資產管理 - 淨資產值

AVI Global Trust PLC 宣佈於 2026 年 2 月 23 日以每股 265.07 便士的價格回購 250,000 股普通股，約佔其已發行股本的 0.058%。這些股份將被註銷，導致已發行普通股總數為 427,814,755 股，庫藏股為 21,873,084 股，從而總投票權為 405,941,671

REG - AVI Global Trust PLC - Transaction in Own Shares

REG - AVI Global Trust PLC - 自有股份交易

Currys PLC 宣佈投票權發生重大變化，摩根大通資產管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.）共計獲得 5.052201% 的投票權。其中，3.850725% 來自直接投票權，1.201476% 來自金融工具。該閾值於 2026 年 2 月 16 日被突破，通知於 2026 年 2 月 18 日發佈。摩根大通持有的投票權總數為 56,002,506。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Currys PLC - Holding(s) in Company

公告 - Currys PLC - 公司持股情況

IVPB

CT Global Managed Portfolio Trust PLC 於 2026 年 1 月 31 日發佈了投資組合更新。前十大股票持倉包括 Polar Capital Technology Trust（5.8%）、Invesco Global Equity Income（5.7%）和 Fidelity Special Values（5.6%）等，總計佔淨資產的 47.9%。該信託還持有 1.9% 的淨現金。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - CT Glbl Mgd Ptfo Tst - Portfolio Update

Invesco Select Trust PLC Balanced Risk AllocationGBP

HGCapital Trust PLC

Invesco Asia Trust PLC

Fidelity Asian Values PLC GBP

Fidelity Special Values PLC GBP

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC

Polar Capital Technology Trust PLC

REG - CT 全球管理投資組合測試 - 組合更新

CT Global Managed Portfolio Trust PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 18 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 128.83 便士（含收入）和 126.93 便士（不含收入）。這些數值是根據適用的會計標準和 AIC 建議計算得出的。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - CT Global Mgd - CMPI - Net Asset Value(s)

REG - CT 全球管理 - CMPI - 淨資產值

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP(MNP.UK)