概況
Nuveen 加州市政價值基金是由 Nuveen 投資公司推出的封閉式固定收益互惠基金。該基金由 Nuveen 基金顧問有限責任公司和 Nuveen 資產管理有限責任公司共同管理。該基金投資于加州的固定收益市場。該基金主要投資評級為 Baa/BBB 或更高的市政債券
- ETF 名稱
- Nuveen CA Muni Value
- 追蹤指數
- S&P Municipal Bond California TR
- 類型
- 固定收益
- 總費率
- 0.55%
- 管理費
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- USD 9.18 (16/03/2026)
- 發行數量
- 3,335.41 萬 (11/09/2026)
- 上市日期
- 1987 年 10 月 7 日
- 管理人
- Nuveen Fund Advisors, LLC.
- 託管人
- State Street Bank & Trust Co