投資組合
2026 年 3 月 31 日- 債券75.97%
- 股票43.28%
- 優先股3.41%
- 其他0.44%
- 現金0.00%
晨星風格箱
2026 年 3 月 31 日當前風格：中盤價值型
大盤
中盤
小盤
18%
0%
0%
78%
0%
0%
4%
0%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 3 月 31 日前10重倉佔比：53.8%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.41% | 股票 | 能源 | 大盤成長型 | — | — | — | |
2  Pimco Fds | 13.37% | — | — | — | — | — | — |
3 CIT Mtg Ln Tr 5.54303% | 5.27% | — | — | — | — | — | — |
| 4.77% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 4.41% | 股票 | 能源 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 3.53% | 股票 | 能源 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 2.85% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
8 MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 *BULLET* GST | 2.12% | — | — | — | — | — | — |
9 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004 Ac5 4.19803% | 2.07% | — | — | — | — | — | — |
| 1.99% | 股票 | 能源 | 大盤平衡型 | — | — | — |
