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25年+ 美國零息票國債指數 ETF - PIMCO
ZROZ
60.930
0.88% ( +0.530 )
已收盤: 7月28日 16:00:00 (美東)
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概況
ZROZ 跟踪一個市場加權指數,該指數包括證券 (STRIPS) 的注冊利息和本金的單獨交易,剩餘期限為 25 年以上。
ETF 名稱
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF
追蹤指數
ICE BofA LongUS Ty Princ STRIPS TR USD
類型
固定收益
總費率
0.15%
管理費
0.15%
派息政策
按季度
資產淨值
USD 60.5
(27/07/2026)
發行數量
2,187.00 萬
(27/07/2026)
上市日期
2009 年 10 月 30 日
管理人
PIMCO
託管人
State Street Bank & Trust Co
ETF 文件
更新日期
類型
25/10/2025
Prospectus
08/09/2025
Annual Report
06/03/2026
Semi Annual Report