第 4 天 - 我的投資日記

展望下週，波動性可能會持續，直到我們對伊朗局勢有更清晰的認識：關注外交渠道的任何降級信號或油輪運輸的最新動態。話雖如此，基本面並非一片黯淡。摩根大通 2026 年的展望預測，受人工智能順風、約 13-15% 的強勁盈利增長以及利率下降趨勢下政策阻力緩解的推動，股市將實現兩位數的漲幅。我們尚未進入衰退區域；GDP 預測仍指向温和擴張，企業資產負債表穩健。

對於操作，我的看法如下：

短期而言，我建議保持謹慎——削減在英偉達或微軟等科技巨頭中過度暴露的頭寸，這些股票容易受到人工智能炒作消退或中東緊張局勢對供應鏈衝擊的影響。考慮輪動到埃克森美孚或雪佛龍等能源股，它們將從高企的油價中受益。作為防禦，增加對公用事業和必需消費品（如寶潔或 NextEra Energy）的敞口，以利用它們在動盪市場中的穩定性。如果你持有現金，這次下跌可能是買入優質股票的機會，但要等到$標普 500 波動率指數(.VIX.US)回落至 25 以下再全倉投入。通過一些黃金 ETF 或短期國債進行多元化配置，以對沖通脹風險。長期持有者，堅持到底——歷史表明，這些地緣政治熱點往往會消退，牛市會恢復。

@Bridge Buzz SG