第 3 周 – 收益與調整

​當前持倉

​英特爾 (INTC) 仍是表現最突出的，漲幅達 +170.54%。

POET Tech 也大幅反彈，漲幅躍升至 +83.83%。

美光 (MU) 是另一個重倉股，漲幅 +74.79%，而特斯拉終於站穩腳跟，目前上漲 +23.84%。

​不利方面，Hims & Hers (HIMS) 繼續是主要的落後股，跌幅為-23.24%。

​財報與新聞觀察

​代工因素：英特爾的領先地位主要得益於其 14A 工藝獲得了尋求台積電替代方案的大型科技公司的青睞。

​特斯拉的重大勝利：最近在加州獲得的價值 1 億美元的半掛卡車訂單，為股價提供了擺脱近期低迷所需的動力。

​AI 基礎設施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 這樣的公司，仍在受益於數據中心冷卻和連接方面的鉅額支出。

​投資組合反應

​策略正在奏效，因為芯片和 AI 基礎設施領域的巨大收益輕鬆抵消了較小倉位的下跌。我也開始更多地轉向 ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以獲取更廣泛的行業敞口，同時減少單一股票風險。

​下一步計劃

​獲利了結：英特爾 170% 的收益越來越難以忽視。我計劃很快賣出一小部分，以鎖定我的初始投資。

​能源賭注：儘管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我將其作為對 AI 電力需求的長期押注而持有。

​HIMS 決策：我會再給 Hims 一兩週時間觀察其是否企穩，否則我可能會將其清倉，將資金轉移到更強勢的趨勢中。

​風險檢查

​最大的風險無疑是 “估值疲勞”。芯片領域的許多漲幅來得非常快，任何負面的宏觀消息都可能引發急劇回調。我正保持緊密的止損，尤其是在英特爾和 POET 這樣的高飛股上，以保護迄今為止取得的進展。

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