第 4 周 – 市場韌性與投資組合再平衡

​隨着我們進入五月的最後一週，儘管某些板塊出現波動，投資組合仍展現出韌性。英特爾 (INTC) 保持主導地位，漲幅達 +150.78%，Astera Labs(ALAB) 緊隨其後，漲幅為 +69.11%。

​交易回顧：減倉與增持

​獲利了結：在獲得三位數漲幅後，我一直在積極減持 POET Tech 的倉位以鎖定收益。

​新增持倉：我增加了對 Astera Labs 和英偉達的敞口，以進一步押注人工智能基礎設施的增長週期。

​投資組合清理：我已開始將資金從一些表現不佳的資產中輪換出來，以精簡持倉，這體現在拖累整體組合權重的某些倉位的減少上。

​洞察與策略

​策略仍然聚焦於人工智能領域的 “賣鏟人”。即使 Roundhill Memory ETF(DRAM) 和思科 (CSCO) 略有虧損，芯片製造商和人工智能基礎設施股票的優異表現提供了緩衝。我的風險管理仍然以追蹤止損為核心，尤其是對於高貝塔值的股票，以保護資本免受市場突然回調的影響。

​風險管理

​像 Hims & Hers(-28.41%) 和 Uranium Energy(-12.20%) 這類股票的波動性不斷提醒我們，在投機性增長交易中要保持較小的倉位規模。展望未來，我將密切關注更廣泛的宏觀環境，以確保如果市場進入盤整階段，我對半導體股票的集中持倉不會成為過度的風險。

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