第 5 周 – 投資組合再平衡與利潤鎖定

​五月收官，投資組合在核心 AI 和半導體主題上繼續展現出強勁勢頭。

​業績亮點

​英特爾 (INTC)：仍是投資組合的支柱，目前上漲 +162.47%。

​Astera Labs (ALAB)：表現出色，目前回報率為 +108.11%。

​美光科技 (MU)：持續貢獻收益，保持 +65.66% 的漲幅。

​Roundhill Memory ETF (DRAM)：一項關鍵的戰略增持，已轉為正收益，漲幅為 +16.27%。

​交易回顧：減倉與增持

​鎖定利潤：我已成功鎖定 POET Tech（在 +101.32% 時退出）、ASML（在 +18.38% 時退出）和特斯拉（在 +20.93% 時退出）的利潤。

​戰略輪動：我一直在積極地將這些已平倉頭寸的資金輪動到更廣泛的基礎設施領域，例如 Roundhill Memory ETF（DRAM）和 Corgi Lithography & Semiconductor ETF（EUV），以分散供應鏈風險。

​洞察與策略

​當前的重點是維持對 AI 熱潮中 “賣鏟子” 環節的敞口，同時降低單隻股票的波動性。儘管像 Zscaler（-24.73%）和 Hims & Hers（-20.04%）這樣的股票目前拖累了投資組合，但我核心芯片持倉的優異表現足以抵消這些落後者的影響。

​風險管理

​進入六月，我將優先確保投資組合的核心部分配置在具有高確信度的半導體和數據中心基礎設施股票上，這些板塊在當前市場週期中已被證明是最具韌性的部分。