伯克希爾 24Q3 最新持倉&買入賣出蘋果全紀錄-Q3 減持蘋果 1 億股

11 月 3 日，伯克希爾哈撒韋在官網公佈了 24 年 Q3 財報，財報中雖沒有完整披露截止 Q3 末的 13F 投資持倉文件，但大致披露了以下信息：

1、持有現金：

截止 9 月底，持有 3412 億美金現金，相比 Q2 增加 475 億美金，相比年初增加接近 1500 億美金。

2、持有股票：

截止 9 月底，持有 2716.5 億美金的股票，相比 Q2 減少 132 億美金，相比年初減少 822 億美金。

3、Top5 持倉金額：

蘋果：699 億美金

美國運通：411 億美金

美國銀行：317 億美金

可口可樂：287 億美金

雪佛龍：175 億美金

top5 持倉總金額 1889 億美金，佔總持倉的 70%。

結合上面五家公司的持倉金額，以及 9 月 30 日的收盤價，我們可以算出最新的持股數量，再結合 Q2 的持股數量對比可知：

Q3 蘋果最新持股數為 3 億股，相比 Q2 的 4 億股，減持了 1 億股；

Q3 美國銀行最新持股數在 8 億股左右，相比 Q2 的 10.33 億股，減持了 2.33 億股左右。

美國運通、可口可樂，雪佛龍持股數量不變。

伯克希爾完整的持倉明細，估計這幾天應該就會提交 13F 文件，有興趣的可以關注下。

蘋果買入、賣出全紀錄：

老巴今年已經連續 3 個季度大比例減持蘋果股票，最近三季度分別減持了 1.16 億股、3.9 億股、1 億股，三個季度一共減持了 6 億股，差不多佔持倉總量的三分之二，驗證了段永平的那個帖子：一般老巴減持一隻股票，大概率都是奔着清倉去的。

接下來看看老巴買入和賣出蘋果的年度記錄：

注：

1、蘋果 2020 年按 1:4 拆股過，為保持一致，上圖股票數量均為拆股後股數。

2、買入和賣出股價和金額無從查找精確數據，均按當季度末收盤價大致估算。

買入記錄：

從伯克希爾披露的 13F 文件記錄來看，老巴第一次買入蘋果是在 16 年 Q1，當季度耗資 10 億美金買入 3925 萬股蘋果股票，買入均價大約 27 美金左右。

老巴買入蘋果，絕大部分持倉是在 16 年-18 年買入，這三年裏老巴累計買入了 10.1 億股蘋果，耗資 377 億美金，買入均價 37.3 美金左右。

之後 22-23 年，老巴也耗資 46 億美金，買入了 2800 多萬股蘋果，均價 164 美金，但相對總持倉來説，比例和額度都不大。

持有蘋果的 9 年中，老巴在 18 年 Q3 末持有蘋果股票達到最高點，高達 10.1 億股。

賣出記錄：

在持有蘋果 9 年的時間內，有五年老巴對蘋果進行了減持，但 18 年，19 年和 23 年，這三年的減持數量和金額都很小，這三年一共減持蘋果 3929 萬股，套現 36.3 億美金。

減持規模較大的年份在 20 年和 24 年，分別減持 9348 萬股，6.05 億股，分別套現 118 億美金，1252 億美金。

經過 24 年連續三個季度減持後，蘋果在伯克希爾總持倉的比例，也從 23 年最高的 50% 左右，降低到了目前的 25.7% 左右。

匯總：

從 16 年 Q1 開始買入蘋果，到今年 Q3 末：

老巴總計買入了 10.38 億股蘋果，總買入成本 423 億美金，平均買入成本 40.8 美金；

老巴總計賣出 7.38 億股蘋果，套現 1406 億美金，平均減持均價 190 美金左右。

截止 9 月末，伯克希爾剩餘持有的 3 億股蘋果，市值 699 億美金，所以截止到 9 月底，伯克希爾在蘋果單隻股票上的盈利為：

1406+699-423=1682 億美金。

毫無疑問蘋果成為了老巴 70 年投資生涯中，盈利絕對值最大的股票，放眼全世界，不管是一級市場還是二級市場，這個盈利金額估計也是屈指可數。

剛臨時算了下 Prosus 投資騰訊的盈利情況：

歷史已套現 450 億美金，剩餘持有的 24% 的騰訊股份價值 1200 億美金，總盈利達到 1650 億美金。

很巧，跟老巴投資蘋果的盈利金額不分上下，老巴花了 9 年時間，在二級市場，靠大體量的本金取得了這一成績，耗時更少。

Prosus 花了 23 年時間取得了這一成績，花的時間更長，但投資成本不到 1 億美金，收益率更高。

附：伯克希爾買入、賣出蘋果詳細記錄表

持股數單位：股；增持/套現單位：美元；市值和總持倉單位：千美元。$伯克希爾哈撒韋-B(BRK.B.US) $伯克希爾哈撒韋-A(BRK.A.US) $蘋果(AAPL.US)