5 月實盤覆盤（收益率勝率展示總結）

先回顧下本週的一些操作。

一、

針對英偉達的財報，用垂直價差組合策略進行了看多操作。sp131 價位和 bp127 價位。

財報後英偉達大漲 5 個多點，當天就把 bp 那條腿平倉了，留下 sp131 那條腿等到期，因為組合策略保證金也少，這筆組合保證金大概在 400 美金，扣掉保護腿的費用，1 張盈利約 150 美元，用時 2 天。

折算成單利年化率為：

年化收益率 = (收益 / 本金) × (365 / 投資天數) × 100%=（150/400）×（365/2）≈ 6843%。

注：因為每次都有人覺得絕對收益不高，折算成年化後，會讓大家有更直觀的感受，實際收益率不可能做到這麼穩定的年化，後續展示單不再具體算年化。

二、

再就是前面開倉的 sp85.5 價位的 TLT，被行權後持有了 100 股 TLT。

本週又針對這筆正股，開倉了一筆 30 號到期的 sc86 價位的 tlt，該策略和正股組成了 cc 策略。

因為本來也是被動持倉正股，選的 86 價位近平值，30 號 tlt 漲到 86.28，如願被行權賣出，既獲得了正股上漲的盈利，也獲得了期權到期的權利金。

三、

再就是在 21 號時候，寧德上市大漲的次日，我們開倉了寧德時代的空單，並做了一定對沖保護。隨後寧德連續下跌，如下圖。

連跌幾日後，我們又反手開多，29 日到期後，做空的權利金全部到手。隨後又開了 6 月份 290 和 295 價位的多單。

四、

還有一筆谷歌的做多展示單，行權日是 6 月 6 號到期，目前還繼續持有，已經盈利 96.18%。

以上是本週的一些展示操作。

五、

前三週還做了 BABA 的寬跨策略。到期後利潤全部到手。

六、

針對 APP 財報的做多，用 sp 的策略做多 APP，收益率 100%。

七、

目前還有前面給大家展示的 NV 的 long call 和 PLTR 的 leap call，都未有平倉，分別盈利 148.03% 和 129.7%。

昨晚 pltr 又大漲 7%，我這筆 leap call 已經處於深實值狀態，流動性相對較差，顯示的收益率滯後，實際盈利應該在 150% 左右。

下面是我用期權來輔助小米正股，做的一些保險對沖和增強收益。

分別是 3，4，5 月份的。但這些操作沒有展示在圈子。

最後是我富途的户，主做港美股的主賬户之一。5 月整體收益率和年化收益率。

5 月收益率為 31.2%，年化收益率為 179.92%。

3，4 月因為關税事件，大盤整體回撤，我收益率也相對偏低，分別為 19.29% 和 12.5%。