單純聊聊天～

我從 5 月下旬開始一直在跑路，現在現金倉位佔我的 3/4。

其實我的理由很簡單，現在屬於本年度除四月以來最不穩定階段，我以防守為主。

上週四的時候我入了騰訊和阿里，過了兩天沒有漲，那就説明我的思路是錯的，清了。入了小米的熊，漲了，那就説明我的思路是對的，持有。市場沒有説我是對的，那我就是錯的。

老美的美債問題還是我認為當下最大問題之一，大家都説不會爆不會爆，今天早上貝森特也説了美債永遠不會違約，後來我查了一下 AI，特朗普曾有過這種表現：

在 2023 年 5 月擔任總統候選人期間，特朗普在一場與 CNN 的市政廳會議上表示，如果拜登政府不同意削減開支，美國應選擇違約。他稱違約 “更多是心理層面的影響”，並認為後果可能 “嚴重也可能毫無影響”，甚至將其描述為 “糟糕一週或一天” 的小插曲。

2025 年 5 月，特朗普在飛往超級碗的新聞發佈會上提出，美國財政部可能發現部分國債存在 “欺詐性”，暗示 “選擇性違約” 的可行性。儘管其經濟顧問隨後澄清並非指全部債務，但這一言論仍引發市場對美債信用的擔憂。同年 2 月，特朗普多次質疑美國 36 萬億美元債務的真實性，稱 “部分債務可能不算數”，並暗示通過審計發現 “欺詐性支付” 以減少債務負擔。這一表態被解讀為試圖合理化債務違約的潛在操作。

然而，我們目前需要關注的，還有一個日債。

我相信美債不會違約，也不可能違約，但是我不相信黃毛他的每一句話。我很喜歡他和加拿大總統談話時説的那句，不要説永遠。

也許這句話可以反抽在貝森特身上。