$中國海洋石油(00883.HK)$美團(ADR)(MPNGY.US)$騰訊控股(00700.HK)

回顧 0701 的分享，當時做的階段性匯總

1.減紅利，尤其減配銀行

如果對行情有印象的股友，應該會記得當時 “銀行牛” 的熱度

2.騰訊值得信賴，加倉京東確實錯判了外賣大戰的烈度

我是 6 月中下建倉京東，7 月 2 日阿里加入了外賣大戰

這一點倒也比較釋懷，只能自認倒黴

大概有人會説，當時為什麼預料不到阿里跟進，這就是純純後視鏡炒股了

3.創新藥盈利頗豐，但沒拿到最大的漲幅，是自己認識不足

4.養殖穩中有進，仍是機會

8 月過半，預期的回調沒有出現，到底是什麼資金在推動市場，有點看不清

不過長期向上的趨勢更加明顯

目前 ah 持股 70% 的倉位，不算滿意

如果有大盤迴調的機會，再擇機滿倉

$中國海洋石油(00883.HK)$騰訊控股(00700.HK)$名創優品(09896.HK)

中期轉向，加倉猛衝🚀

去年至今，整個 ah 佈局都偏重於紅利策略

重倉標的包括中海油、中遠海控、中國宏橋、工商銀行

除了海油以外，其他都隨行情獲得了不錯的收益

目前，除了中海油倉位沒變以外，其他做了 50%-100% 的減倉

預估到明年年中，紅利指數是無法跑贏 A 股大盤的

6 月調整，主要下注在三個方向：

恆科，加倉騰訊，建倉京東、攜程，攻守兼備，有一定安全邊際，也是國內經濟最有活力的標的

創新藥 + 醫藥，建倉晶泰，恒生醫藥，價值重估，最具想象力和上行空間的板塊

基於創新藥年度漲幅較大，對比下來 a 股醫藥板塊可能有補漲空間，所以部分資金買入了 a 股醫藥指數

農業養殖——建倉聖農股份和養殖 etf，沒有過多研究，主要基於指數位置和上行空間做的選擇

聖農我是一個陌生的標的，總感覺聽過

查了一下是 kfc 麥當勞的主要供應商

而我本人又是這兩家快餐的重度消費者，其實去年開始一直考慮買百勝，但幾次都錯過了，這次買了上游供應商算是心理替代

另外有一個看好板塊是公共事業，基於水費電費漲價邏輯

不過這個也是近似紅利邏輯，適合保守型投資

前天大跌時掛單了中國水務和大唐發電，後者買到一點點，但看今天走勢，估計也沒有再加倉的機會了

最後，基於倉位比選股重要的原則，剩餘現金考慮加中證 800 以提高倉位

相應清空此前持有的滬深 300 上證 50，減少銀行、白酒在整體倉位中的佔比