202601 月總結

1.盈虧情況

本月總收益率 15.7%，跑贏大盤 14.33%，總體而言還不錯。

2.行情總結

僅個人分析：

1.美對委內瑞拉軍事行動、對格陵蘭島收購計劃

      主要影響：歐洲各國大量拋售美債購買黃金，試圖去美元中心化的措施引致金價持續拉昇；軍事化行動的擴張利好有色金屬和軍工板塊；避險情緒高漲，推高貴金屬。

2.中國管制白銀出口

      主要影響：中國管制白銀美國管制黃銅，雙方互相制衡，銀銅脱離傳統邏輯逼高。

3.mega4 財報，閃迪希捷海力士阿斯麥財報

      主要影響：高市值企業財報引發市場關注，ai 技術是否能落實到應用和盈利的邏輯急需驗證。存儲板塊超級週期延續。

3.主要失誤

失誤：重倉蘋果期權，導致賬户波動率過大，最後沒有堅定判斷，在前半夜出掉期權，導致半個月白乾……

總結：控制期權倉位，堅定判斷，嚴守交易紀律，放平心態。

失誤：週五開超市，受夜盤情緒影響一次性購入過多股票，當晚回撤。

總結：先研究再買入，不要過於心急，不瞭解的板塊不要輕易入場。

4.持倉

目前持有：

$亞馬遜(AMZN.US) 正股&long call

$伯克希爾哈撒韋-B(BRK.B.US) 正股

$巴西石油公司(PBR.US) 正股

$美光科技(MU.US) 正股

$紐蒙特礦業(NEM.US) 正股

$Rocket Lab(RKLB.US) 正股

$西部數據(WDC.US) 正股

$英特爾(INTC.US) 正股