2 月 11 日美股覆盤

TSM 最強！AI 恐慌延續，存儲反彈，軟件板塊反彈結束？市場在敍事 AI 什麼？

標普橫盤、納指小幅收跌，成交量放大，市場仍在醖釀更大風險！

1 月非農數據遠超預期，然而統計局又大幅下修歷史數據。
強勁的單月數據與疲弱的歷史修正，相互搏殺。
市場仍押注全年兩次降息，但首次降息從 6 月推遲至 7 月

AI 恐慌
今日衝擊房地產服務板塊，CBRE 跌超 12%
這是第四個行業，等待下一個倒黴蛋

APP$AppLovin(APP.US) 
盤後下跌 6%
超強財報全面超預期，當前市價也合理。
作為 AI 直接受益股，現在只能跟着市場情緒下跌，沒辦法啦～

MSFT$微軟(MSFT.US) 
今日回踩，整個軟件板塊的情緒仍很差，先看 392，如果跌破，目標價 360

TSM$台積電(TSM.US) 
連續新高，隨便市場如何折騰，芯片都要來這裏下單～

總結下現在 AI 的敍事：

AI 恐慌：AI 要顛覆行業了，暴跌！
AI 模型：4 大科技股燒光現金流了，暴跌！
AI 應用：賺的非常多，但不行，得跌！
AI 算力：巨頭現金流燒光了，明年怎麼辦，不漲！
AI 周邊：存儲不夠啦、液冷需求強，AI 超級週期，漲漲！
AI 無關：避險，買！

市場一個字 - 亂！敍事矛盾，但專注長期投資，到站上車，別怕！