聊聊 GAFATA 的前塵和今生！

上週的文章《“躺平”，So TM What？讓 QQQ 為你努力奔跑！》裏面提到了GAFATA 策略。於是，朋友圈的有些小夥伴問我什麼是 GAFATA？今天，就和大家詳細聊聊 GAFATA 的前塵和今生。

GAFATA 是指六家全球最大的互聯網公司，其中美國 4 家，中國 2 家。我的 GAFATA 策略，就是通過組合方式，定投這六家公司的股票。

截止 2021 年 6 月 14 日的市值數據。

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前塵：往事如風的 GAFATA

和 “GAFATA” 談了一場 4 年的戀愛

我是從 2017 年 3 月 28 日開始雙週定投GAFATA 策略，到 2019 年 3 月 28 日定投結束，歷時兩年。以谷歌為例，當時第一筆定投的成本是 815.93 美金，最後一筆定投的成本是 1168.28 美金。到今天為止，股價 2516.13 美金，浮盈 144.98%，持股 1533 天。

整個過程，我們可以看到 2020 年初的暴跌（新冠疫情），幾乎把之前定投區間的浮盈快吃光了，當時只有裝死，並沒有拋股。那是一段比較痛苦的經歷，也真是這段經歷讓我明白，投資中那些最好的收益，都是來自那些最壞的時間。也讓我成為了定投的信仰者。有興趣可以看下我之前寫的這篇文章《我是如何成為 “定投” 信仰者的？》

再來看下亞馬遜的情況，同樣持股 1533 天，浮盈 171.16%，其他就不一一舉例。
 

戀上 GAFATA 的理由
 

最早接觸 GAFATA 這個概念，是得到 APP 的《李笑來。通往財富自由之路》的課程。當然李笑來也算是一個很有爭議性的人物。不過，這不關鍵，對我們來説，學習他牛逼的地方就可以了。下面我回憶一些當時，我認為講的特別有道理的地方。

打個比方，如果互聯網是一個 “終於建成的新世界”，那麼 GAFATA 就是這個 “新世界” 裏的 “房地產巨頭公司們”，他們提供一些互聯網上商業運轉的基礎設施與服務，包括數據、雲、計算、支付、交易、社交.....所以，它們中的每一個都已經徹底佔據了 “壟斷性優勢”。於是，在相當長一段時間裏，它們的賺錢能力就是最強，弄不好越來越強...... 最要命的，它們也在做投資！凡是互聯網上可能出現的新生技術和服務，它們都在 “自然而然” 地 “獅子大開口”。

李笑來。你真的沒有機會嗎

互聯網的世界，強者恆強是必然的。那麼，我們為什麼不和強者為伴呢？

在我看來，GAFATA 很可能是 “每個人” 都有能力把握的機會 - 注意，還只是 “很可能”，而不是 “一定”。關於上面那句話的 “每個人” 我幾乎是確定的 - 只不過，我相信絕大多數人即便是有人這麼告訴他了，他們依然會應為這樣那樣的原因，或者即便是事後想起來自己不理解的原因，對這個 “機會” 時而不聽，聽而不聞，等反應過來的時候，只好慨嘆一下：“唉這都是命啊！”

李笑來。你真的沒有機會嗎

還真是！身邊很多小夥伴在四年前就知道 GAFATA 策略，但就是沒有行動。更牛逼的，竟然上週還在問什麼是 GAFATA？- 而且不少還是中國最頭部互聯網行業的從業多年的小夥伴（對號入座的別打我啊！！！哈哈哈）。

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今生：潮起潮落的 GAFATA

互聯網的科技浪潮，一波未平一波又起。任何一家公司只要不能迎頭跟上，不能完成第二曲線的增長，就會被快速替代。
 

四年過去了，APPLE 突破了 2 萬億美金的市值。Microsoft 憑藉雲計算 Azure 一騎絕塵市值逼近 2 萬億，Tesla 量產規模化的確定性使其在 2020 年一年內完成了 7 倍的增長，而英偉達通過人工智能 GPU 市值大幅度的攀升。另外，比特幣的流通市值也突破了 7500 億美金；

反觀這幾年，貨幣放水資本大漫灌的時代，中國兩家互聯網公司騰訊和阿里巴巴最終還是沒有突破 1 萬億美金的市值（騰訊 7400 億，阿里 5700）。雖説相對於美國公司的股價來説，Tencent 和 Alibaba 確實存在被低估的情況。與此同時，我們的確隱約的看到被低估背後，也的確存在一些問題。中國互聯網流量紅利正在逐步消失的同時，也有更多的互聯網公司一起瓜分這個市場。特別是 Alibaba，螞蟻 IPO 失利，互聯網反壟斷機制，美團、拼多多、字節跳動等互聯網大廠分別對 Alibaba 的外賣和電商、雲計算發起強有力的挑戰。Alibaba 是多麼需要一場大勝仗啊！！！加油！！！

最近，王煜全的前哨科技特訓營的課程，預判未來三五年，VR/AR 將會迎來爆發。VR 是對現有虛擬世界的升級，2 維升 3 緯；是虛擬世界和現實世界的融合。我也相信，VR/AR 的確很有機會成為下一代互聯網流量入口。

我們先來看下巨頭科技企業的技術佈局圖。特別亮眼並能看到能落地的場景包括：Facebook Oculus Quest2 VR 頭盔的遊戲場景，微軟 HoloLens AR 眼鏡用於現場戰爭環境的結合- 美國軍方已經採購了微軟 HoloLens 的大單。而國內的騰訊和阿里雖有佈局，但是離場景落地還是有點距離。

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未來：如何跟隨下一個潮頭

基於 AR/VR 下一代互聯網的邏輯，長期來看，我的投資策略正在做如下的調整：

繼續持有 GAFATA：看好在 AR/VR 有不錯佈局的 Facebook 和蘋果。看好程度：Facebook > 蘋果 > Amazon > Tencent > Google > Alibaba。

佈局全球頭部科技公司：分散配置資金到全球科技 ETF。

中概互聯指數 - 佈局美國上市的中國科技企業《佈局中概互聯 ETF，擁抱 ATM 的好時機！》

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