<p>RNS 编号：7745P 汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 ETF £2026 年 1 月 21 日</p>
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<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 20 日</td>
<td>IE0009RYSBF2</td>
<td>34,823.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>364,409.67</td>
<td>10.4646</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUAAGUPQURG</p>

AGGG

汇丰控股有限公司

汇丰

AGGU

HSBH

HMUS

<p>汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 1 月 20 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 234,823 股，每股净资产值为 10.4646 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 7745P HSBC GF ICAV Global Agg Bnd ETF £ 21 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7745P 汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 ETF £2026 年 1 月 21 日</p>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Agg Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.01.26</td>
<td>IE0009RYSBF2</td>
<td>34,823.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>364,409.67</td>
<td>10.4646</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tbody>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 全球综合债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 20 日</td>
<td>IE0009RYSBF2</td>
<td>34,823.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>364,409.67</td>
<td>10.4646</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - 汇丰 GF ICAV 全球英镑基金 - 净资产值