<p>RNS 编号：9005P iShares VII MSCI EMU UCITS ETF£HG D2026 年 1 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP 对冲（分配）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BG0J9Y53</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>76008988</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>654758544.76</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>8.614</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUUWGUPQUGP</p>

EMUU

<p>iShares VII MSCI EMU UCITS ETF £H D 截至 2026 年 1 月 21 日的净资产价值为 654,758,544.76 英镑，每股净资产价值为 8.614 英镑。该基金发行了 76,008,988 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 9005P iShares VII MSCI EMU UCITS ETF£HG D 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9005P iShares VII MSCI EMU UCITS ETF£HG D2026 年 1 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>21/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BG0J9Y53</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>76008988</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>654758544.76</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>8.614</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP 对冲（分配）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BG0J9Y53</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>76008988</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>654758544.76</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>8.614</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - iShares VII EMU £H D - 净资产值