<p>RNS 编号：9610P 美国世纪 ICAV2026 年 1 月 22 日</p>
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<td>美国世纪 ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 1 月 22 日</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>25.3184</td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.2061</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>27.8735</td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>每股净值</td>
<td>25.3188</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFIILTIFFIR</p>

<p>美国世纪投资公司（American Century ICAV）已发布截至 2026 年 1 月 21 日的基金每日净资产值（NAV）。Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF 的净资产值为 25.3184 美元，Avantis 全球股票 UCITS ETF 的净资产值为 25.2061 美元，而 Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF 的净资产值为 27.8735 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9610P American Century ICAV 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9610P 美国世纪 ICAV2026 年 1 月 22 日</p>
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<td>American Century ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 22-Jan-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.3184</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Equity UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.2061</td>
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<td>Base Currency</td>
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<td>Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000K975W13</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>27.8735</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.3188</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>美国世纪 ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 1 月 22 日</td>
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<td>ISIN 代码</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>25.3184</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>25.2061</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000K975W13</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>27.8735</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.3188</td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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