<p>RNS 编号：0625Q IVZ II 欧元 AAA CLO ETF 对冲账户 £2026 年 1 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 欧元 AAA CLO UCITS ETF 英镑对冲账户</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000JBJ1NZ4</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>5839234</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>101669168.73</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>17.411</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVZZGZMMFNGVZG</p>

IGUS

IJPH

<p>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc 截至 2026 年 1 月 22 日的净资产值（NAV）为 101,669,168.73 英镑，每股净资产值为 17.411 英镑。发行的总股份数量为 5,839,234。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0625Q IVZ II Eur Aaa Clo Etf Hdg Ac £ 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0625Q IVZ II 欧元 AAA CLO ETF 对冲账户 £2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>22/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000JBJ1NZ4</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>5839234</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>101669168.73</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>17.411</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 欧元 AAA CLO UCITS ETF 英镑对冲账户</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000JBJ1NZ4</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>5839234</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>101669168.73</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>17.411</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZ II 欧元 Aaa Clo£ - 净资产值