<p>RNS 编号：0611Q IVZ III 美国高收益降级债券 2026 年 1 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美国高收益降级债券 UCITS ETF 美元分配类</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD0Q9673</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>4153298</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>91251430.90</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>21.971</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUAPGUPQUGW</p>

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降级高收益公司债 ETF - VanEck Vectors

景顺投资管理

<p>Invesco 美国高收益降级公司债 UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 22 日的净资产值（NAV）为 912,514,430.90 美元，每股净资产值为 21.971 美元。该基金发行了 4,153,298 股，以上信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0611Q IVZ III US High Yield Fallen Angel$ 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0611Q IVZ III 美国高收益降级债券 2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Dist Class</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>22/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BD0Q9673</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>4153298</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>91251430.90</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>21.971</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美国高收益降级债券 UCITS ETF 美元分配类</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BD0Q9673</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>4153298</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>91251430.90</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>21.971</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZIII 美国高收益 - 净资产值