<p>RNS 编号：3587Q UBS 标普 500 ESG 精英 ETF 美元分配 2026 年 1 月 26 日</p>
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<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A 类分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>47.4913</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPURUGUPQGUQ</p>

标普 500 ESG ETF - SPDR

标普 500 指数

标普 500 ESG Screened ETF - iShares

瑞银集团

标普 500 ETF - SPDR

标普 500 ETF - Vanguard

标普 500 ETF - iShares

<p>瑞银集团标普 500 ESG 精英 ETF 报告截至 2026 年 1 月 23 日每股净资产值（NAV）为 47.4913 美元。该基金是瑞银（爱尔兰）ETF plc 的一部分，归类于标普 500 ESG 精英 UCITS ETF。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3587Q UBS S&amp;P 500 ESG Elite ETF USD Dist£ 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3587Q UBS 标普 500 ESG 精英 ETF 美元分配 2026 年 1 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>23/01/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>47.4913</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A 类分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>47.4913</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - UBS S&P500 ESG Elite - Net Asset Value(s)

- 基金名称：UBS S&P 500 ESG Elite ETF，Deal 日期为 2026 年 1 月 23 日。  
- 每股净资产（NAV）：47.4913 美元，基础货币为美元。  
- 信息由伦敦证券交易所的新闻服务提供，遵循相关条款和条件。

REG - 瑞银 S&P500 ESG 精英基金 - 净资产价值