<p>RNS 编号：3993Q UBS (IRL) CMCI 除农业 SF 账户 2026 年 1 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 除农业 SF UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>178.0956</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVDZGZMZVKGVZM</p>

GDXJ

SGBP

CMCI

<p>瑞银 ETF plc 已于 2026 年 1 月 23 日公布其 CMCI 除农业外 SF UCITS ETF（GBP）A-acc 的净资产值（NAV）。每股净资产值为 178.0956 英镑，发行总量为 9,500 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3993Q UBS (IRL) CMCI EX AGRICULTURE SF Ac 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3993Q UBS (IRL) CMCI 除农业 SF 账户 2026 年 1 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>23/01/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>178.0956</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 除农业 SF UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>178.0956</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 瑞银（爱尔兰）FS UD08 £ - 净资产值