<p>RNS 编号：4099Q BNP Paribas Easy ICAV2026 年 1 月 26 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金价格<br/>日期：2026 年 1 月 26 日</td>
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<td>基金</td>
<td>净值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>基金基础货币</td>
<td>类别本地货币</td>
<td>类别本地净值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 评分与筛选 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>7695710</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.58540</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增强型美国 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>2659239</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>13.28860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增强型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>833249</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.70170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基础设施 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1783735</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>14.92030</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球发达绿色 CTB UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3192154</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>8.65080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7762010</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.49670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增强型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.27730</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球等权选择 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.36520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增强型美国 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.05140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.91050</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增强型日本 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>8320321</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>11.88580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 美国小型股最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.30500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFVSLTIRFIR</p>

USSC

SNPV

HMUS

标普 500 ESG X-trackers ETF - Deutsche Bank

SWDA

<p>BNP Paribas Easy ICAV 于 2026 年 1 月 26 日发布了其每日基金价格。报告包括多个 ETF 的净资产值（NAV），例如 BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 的净资产值为 17.58540 美元，以及 BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF 的净资产值为 13.28860 美元。其他列出的基金包括 BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF 和 BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF 等。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4099Q BNP Paribas Easy ICAV 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4099Q BNP Paribas Easy ICAV2026 年 1 月 26 日</p>
</div><table>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 26 January 2026</td>
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<td>Fund</td>
<td>NAV Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Fund Base Currency</td>
<td>Class Local Currency</td>
<td>Class Local NAV / Share</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 Scored and Screened UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>7695710</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>17.58540</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>2659239</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>13.28860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>833249</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.70170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1783735</td>
<td>EUR</td>
<td>USD</td>
<td>14.92030</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3192154</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>8.65080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7762010</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>17.49670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.27730</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.36520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.05140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI Min TE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.91050</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced Japan UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>8320321</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.88580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.30500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金价格<br/>日期：2026 年 1 月 26 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>净值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>基金基础货币</td>
<td>类别本地货币</td>
<td>类别本地净值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 评分与筛选 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>7695710</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.58540</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增强型美国 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>2659239</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>13.28860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增强型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>833249</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.70170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基础设施 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1783735</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>14.92030</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球发达绿色 CTB UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3192154</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>8.65080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7762010</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.49670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增强型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.27730</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球等权选择 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.36520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增强型美国 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.05140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.91050</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增强型日本 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>8320321</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>11.88580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 美国小型股最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.30500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFVSLTIRFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFVSLTIRFIR</p>
</div>

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