<p>RNS 编号：5409Q Bellevue Healthcare Trust PLC2026 年 1 月 27 日</p>
<p>LEI：213800HQ3J3H9YF2UI82</p>
<p>Bellevue Healthcare Trust plc（以下简称 “公司”）宣布，截至 2026 年 1 月 26 日营业结束时，其未经审计的每普通股净资产值（“NAV”）如下：</p>
<p>每股 NAV（包括当前财年的收入项目）153.22 便士</p>
<p>每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）153.22 便士</p>
<p>公司投资组合中的投资已按买入价格基础进行估值。</p>
<p>咨询：</p>
<p>公司秘书</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVDZGZMLNGGVZG</p>

THRL

<p>贝尔维尤医疗信托公司（Bellevue Healthcare Trust plc）宣布截至 2026 年 1 月 26 日的未经审计的每普通股净资产值（NAV）。每股净资产值，包括和不包括当前财年的收入项目，为 153.22 便士。公司的投资组合按买入价格基础进行估值。如有查询，请联系 NSM Funds (UK) Limited 的公司秘书</p>

<p>RNS Number : 5409Q Bellevue Healthcare Trust PLC 27 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5409Q Bellevue Healthcare Trust PLC2026 年 1 月 27 日</p>
</div><p>LEI: 213800HQ3J3H9YF2UI82</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：213800HQ3J3H9YF2UI82</p>
</div><p>Bellevue Healthcare Trust plc (the 'Company') announces that as at the close of business on 26 January 2026 its unaudited net asset value ('NAV') per ordinary share ('Share') was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>Bellevue Healthcare Trust plc（以下简称 “公司”）宣布，截至 2026 年 1 月 26 日营业结束时，其未经审计的每普通股净资产值（“NAV”）如下：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) 153.22p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（包括当前财年的收入项目）153.22 便士</p>
</div><p>NAV per Share (excluding current financial year revenue items) 153.22p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）153.22 便士</p>
</div><p>Investments in the Company's portfolio have been valued on a bid price basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司投资组合中的投资已按买入价格基础进行估值。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询：</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVDZGZMLNGGVZG</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVDZGZMLNGGVZG</p>
</div>

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