<p>RNS 编号：7457Q UBS ETF MSCI USA Sri USD Dis £2026 年 1 月 28 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI USA 社会责任 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU0629460089</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>263.4725</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>3213859</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUGCGUPQGUR</p>

标普软件与服务 ETF - SPDR

油气服务 ETF - Market Vectors

美国近 12 月期天然气 ETF

<p>瑞银 MSCI 美国社会责任 UCITS ETF 报告截至 2026 年 1 月 27 日的每股净资产值 (NAV) 为 263.4725 美元。当前发行的总股份数为 3,213,859 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 7457Q UBS ETF MSCI USA Sri USD Dis £ 28 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7457Q UBS ETF MSCI USA Sri USD Dis £2026 年 1 月 28 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU0629460089</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>01/27/26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>263.4725</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>3213859</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI USA 社会责任 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU0629460089</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>263.4725</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>3213859</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUGCGUPQGUR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUGCGUPQGUR</p>
</div>

REG - UBS ETF MSCI USA S £ - Net Asset Value(s)

- UBS MSCI USA 社会责任 UCITS ETF 于 2026 年 1 月 27 日的每股净值为 263.4725 美元。  
- 当前已发行股票数量为 3,213,859。  
- 本信息由伦敦证券交易所的 RNS 服务提供。

London Stock Exchange

美国天然气 ETF

Kinross Gold

大盘指数 MSCI ETF - Vanguard

Range Global LNG Ecosystem ETF

标普 500 ETF - SPDR

金矿小盘股 ETF - VanEck Vectors

黄金 ETF - SPDR

抵押贷款证券 ETF - Janus Henderson

美国 WTI 原油 ETF

大宗商品指数 ETF - iShares

FRNKL EXP DT ETF

标普 500 低波动率 ETF - PowerShares

标普 500 ETF - Vanguard

明晟

玉米期货基金 - Teucrium

德银大宗商品 ETF - PowerShares

房地产投资信托股 ETF - iShares

云计算股指数 ETF - First Trust

前沿市场 100 指数 MSCI ETF - iShares

小麦期货基金 - Teucrium

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF

美国经纪商&证券交易所 ETF - iShares

彭博全部商品策略 K-1 免费 ETF - ETFS

北美科技软件股指数 ETF - iShares

大宗商品最优化收益 ETF - PowerShares

阿尼科伊格尔矿业

Global X Data Center & Dgtl Infrs ETF

铜矿 ETF - GlobalX

股票溢价收益 ETF - JPMorgan Chase

美国能源 ETF - iShares

组合抵押贷款支持债券 ETF - SPDR

Proshares Big Data Refiners ETF

全美成长股指数 MSCI ETF - Vanguard

黄金 ETF - iShares

纳斯达克网络安全 ETF - First Trust

标普全球能源股指数 ETF - iShares

基因改革 ETF - ARK

PIMCO Mortgage-Backed Securities Act ETF

瑞银集团

Janus Henderson Asset-Backed Secs ETF

2 倍做多标普能源行业指数 ETF - ProShares

泰克资源

金融业 ETF - Vanguard

ERO Copper

美国低波动股指数 ETF - iShares

Sprott Junior Copper Miners ETF

金矿股 ETF - VanEck Vectors

抵押贷款支持证券 ETF - iShares

Sprott Copper Miners ETF

2 倍做多彭博天然气 ETF - ProShares

iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF

美国按揭抵押债 ETF - Vanguard

美国价值因素 MSCI ETF - iShares

金融业 ETF - SPDR

金融指数 MSCI ETF - Fidelity

区块链 ETF - Amplify

标普 500 等权指数 ETF - Guggenheim

瑞银 ETF MSCI 美国 S £ - 净资产值