<p>RNS 编号：9467Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 29 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>103.67</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>100.32</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>38,253,373.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>115.59</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>168.89</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>3,038,085.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>123.54</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>120,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>95.26</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>5,564,906.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>125.25</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>653,111.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>9.02</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>4,584,938.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>73.57</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>9,818,305.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 担保债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>106.90</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>102.26</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>804,228.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>100.67</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>142,632.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元低期限公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>102.95</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>990,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>129.31</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>949,985.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>68.43</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>873,553.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>106.46</td>
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<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,807,025.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>97.91</td>
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<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,090,243.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJS1 GR</td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>9.39</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>15,282,790.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUHI GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>12.29</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>27,501,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUHA GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.22</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>340,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.18</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>80,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>860,000.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>70,000.00</td>
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<tr>
<td>代码：</td>
<td>G0VB GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>9,405,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVZ LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.05</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVS LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVAKCBQDBKDNDB</p>

<p>PIMCO ETFs PLC 宣布截至 2026 年 1 月 28 日的各基金净资产值（NAV）。主要数据包括：PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF 的净资产值为 103.67 英镑，股份数量为 1,000,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的净资产值为 100.32 美元，股份数量为 38,253,373 股；PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF 的净资产值为 95.26 美元，股份数量为 5,564,906 股。报告中包含了多个基金在不同货币和股份数量下的净资产值，反映了 PIMCO 投资产品的表现</p>

<p>RNS Number : 9467Q PIMCO ETFs PLC 29 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9467Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 29 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>103.67</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,000,127.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>QUID LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>100.32</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>38,253,373.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>115.59</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>168.89</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>3,038,085.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>123.54</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>120,038.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHC SW</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>95.26</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>5,564,906.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHY LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
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<td>NAV:</td>
<td>125.25</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>653,111.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STEA LN</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>G</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<td>Curr:</td>
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<td>NAV:</td>
<td>9.02</td>
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<td>Tckr:</td>
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<td>Fund:</td>
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<td></td>
<td>F</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
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<td>Fund:</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
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<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
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<td>NAV:</td>
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<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
<td>COVR GR</td>
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<td></td>
<td>2</td>
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<td>Date:</td>
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<tr>
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<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
<td>LDCU LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>3</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
<td>100.67</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
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</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>990,616.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCE GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>129.31</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>949,985.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>68.43</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>873,553.00</td>
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<td>Tckr:</td>
<td>EMLI LN</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>106.46</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>97.91</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJS1 GR</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>F</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
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<td>NAV:</td>
<td>9.39</td>
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<td>Shrs:</td>
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<tr>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>3</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<tr>
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<td>12.29</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
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<tr>
<td>Fund:</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
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</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGO IM</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.18</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>80,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
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</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>860,000.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>70,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>G0VB GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>9,405,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVZ LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>28/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.05</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVS LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>103.67</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>100.32</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>38,253,373.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>115.59</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>168.89</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>3,038,085.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>123.54</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>120,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>95.26</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>5,564,906.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>125.25</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>653,111.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>9.02</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>4,584,938.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美国短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>73.57</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>9,818,305.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 担保债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>106.90</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>102.26</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>804,228.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势美国低期限公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>100.67</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>142,632.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元低期限公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>102.95</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>990,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>129.31</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>949,985.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>68.43</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>873,553.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>106.46</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,807,025.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>97.91</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>7,090,243.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>9.39</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>15,282,790.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUHI GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元短期高收益公司债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>12.29</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>27,501,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUHA GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.22</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>340,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势欧元政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.18</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>80,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>70,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>G0VB GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>9,405,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVZ LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 优势全球政府债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.05</td>
</tr>
<tr>
<td>股数：</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>GOVS LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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