<p>RNS 编号：9631Q 法国巴黎银行 Easy Lux SICAV2026 年 1 月 29 日</p>
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<td>法国巴黎银行 Easy SICAV - 每日基金价格<br/>日期：2026 年 1 月 29 日</td>
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<td>基金</td>
<td>净资产值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>基金基础货币</td>
<td>类别本地货币</td>
<td>类别本地净资产值/每股</td>
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<td>法国巴黎银行 EASY 低碳 100 欧洲 PAB</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
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<td>1564505</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>275.81970</td>
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<td>法国巴黎银行 EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>26972486</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.72170</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY MSCI 全球 SRI PAB</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42042012</td>
<td>美元</td>
<td>欧元</td>
<td>21.34040</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 欧元公司债券 SRI 无化石燃料超短期</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.87370</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ECPI 全球 ESG 氢经济</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>24212</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.79510</td>
</tr>
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<td>法国巴黎银行 EASY ECPI 全球 ESG 蓝色经济</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
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<td>119325</td>
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<td>美元</td>
<td>13.70180</td>
</tr>
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<td>法国巴黎银行 EASY 美元公司债券 SRI 无化石燃料</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>6050896</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.67680</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元公司债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8165316</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.89710</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元政府债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2697597552</td>
<td>17225958</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.40060</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 欧元公司债券 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2742532828</td>
<td>2055769</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.73920</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY JPM 倾斜 EMU 政府债券 IG 10 年及以上</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3135390</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.07840</td>
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<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
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<td>美元</td>
<td>13.89300</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元公司债券 2032 年 12 月</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
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<td>3533796</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.68040</td>
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<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>美元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.48190</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 标普 500 II</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>LU2993390504</td>
<td>10661240</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.54530</td>
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<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型欧元公司债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>180245</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.21360</td>
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<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型美元公司债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
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<td>65000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
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<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型全球高收益债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
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<td>美元</td>
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</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型欧洲</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2993402101</td>
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<td>欧元</td>
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<td>11.02700</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 欧元隔夜</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45422007</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.14670</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 彭博欧洲国防</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>32303800</td>
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<td>欧元</td>
<td>12.03960</td>
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<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>欧元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.43720</td>
</tr>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUQUGUPQGWB</p>

JNKE

法国巴黎银行(ADR)

<p>法国巴黎银行 Easy SICAV 已发布截至 2026 年 1 月 29 日的每日基金价格。报告包括多个基金的净资产值（NAV），例如法国巴黎银行 Easy 低碳 100 欧洲 PAB 为 275.81970 欧元，法国巴黎银行 Easy MSCI 全球社会责任投资 PAB 为 21.34040 欧元。其他列出的基金包括专注于环境、社会和公司治理（ESG）、公司债券和政府债券的基金，净资产值以欧元和美元提供。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布</p>

<p>RNS Number : 9631Q BNP Paribas Easy Lux SICAV 29 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9631Q 法国巴黎银行 Easy Lux SICAV2026 年 1 月 29 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 29 January 2026</td>
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<td>Fund</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY Low Carbon 100 Europe PAB</td>
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<td>EUR</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>26972486</td>
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<td>USD</td>
<td>10.72170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB</td>
<td>28/01/2026</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>10.87370</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy</td>
<td>28/01/2026</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
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<td>13.70180</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>USD</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.07840</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>28/01/2026</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>28/01/2026</td>
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<td>USD</td>
<td>GBP</td>
<td>11.48190</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY S&amp;P 500 II</td>
<td>27/01/2026</td>
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<td>USD</td>
<td>USD</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>28/01/2026</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>180245</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.21360</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced USD Corp Bond</td>
<td>28/01/2026</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.43740</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Global High Yield</td>
<td>28/01/2026</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.44320</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Europe</td>
<td>28/01/2026</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.02700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Overnight</td>
<td>27/01/2026</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45422007</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.14670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense</td>
<td>27/01/2026</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>32303800</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>12.03960</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>28/01/2026</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>EUR</td>
<td>GBP</td>
<td>11.43720</td>
</tr>
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<td>法国巴黎银行 Easy SICAV - 每日基金价格<br/>日期：2026 年 1 月 29 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>净资产值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>基金基础货币</td>
<td>类别本地货币</td>
<td>类别本地净资产值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 低碳 100 欧洲 PAB</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU1377382368</td>
<td>1564505</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>275.81970</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>26972486</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.72170</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY MSCI 全球 SRI PAB</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42042012</td>
<td>美元</td>
<td>欧元</td>
<td>21.34040</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 欧元公司债券 SRI 无化石燃料超短期</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.87370</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ECPI 全球 ESG 氢经济</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>24212</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.79510</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ECPI 全球 ESG 蓝色经济</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.70180</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 美元公司债券 SRI 无化石燃料</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>6050896</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.67680</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元公司债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8165316</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.89710</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元政府债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2697597552</td>
<td>17225958</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.40060</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 欧元公司债券 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2742532828</td>
<td>2055769</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.73920</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY JPM 倾斜 EMU 政府债券 IG 10 年及以上</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3135390</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.07840</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2800573128</td>
<td>49813</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.89300</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY ESG 增强型欧元公司债券 2032 年 12 月</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3533796</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.68040</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>美元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.48190</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 标普 500 II</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>LU2993390504</td>
<td>10661240</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.54530</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型欧元公司债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>180245</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.21360</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型美元公司债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.43740</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型全球高收益债券</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.44320</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY Alpha 增强型欧洲</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>11.02700</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 欧元隔夜</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45422007</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.14670</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY 彭博欧洲国防</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>32303800</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>12.03960</td>
</tr>
<tr>
<td>法国巴黎银行 EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>欧元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.43720</td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

法国巴黎银行 EasySICAV - 净资产值