<p>RNS 编号：2821R Legal &amp; General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 2 日</p>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE00BLRPQK69</td>
<td>28347395</td>
<td>英镑</td>
<td>265447432.18</td>
<td>9.364</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS 美元累积 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000CWS09Q9</td>
<td>899221</td>
<td>美元</td>
<td>9719160.74</td>
<td>10.808</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS 欧元累积 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000YMQ2SC9</td>
<td>12378306</td>
<td>欧元</td>
<td>127934869.83</td>
<td>10.335</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGGZNZKGVZG</p>

LGEN

GLTY

GLTL

CRGH

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IHYA

<p>Legal & General UCITS ETF PLC 已报告截至 2026 年 1 月 30 日的基金净资产值（NAV）。L&G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.364 英镑，已发行 834,739 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 为 10.808 美元，已发行 9,919,160 股。L&G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 为 10.335 欧元，已发行 12,378,306 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2821R Legal &amp; General UCITS ETF PLC 02 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2821R Legal &amp; General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 2 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE00BLRPQK69</td>
<td>28347395</td>
<td>GBP</td>
<td>265447432.18</td>
<td>9.364</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS USD ACC ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000CWS09Q9</td>
<td>899221</td>
<td>USD</td>
<td>9719160.74</td>
<td>10.808</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS EUR ACC ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000YMQ2SC9</td>
<td>12378306</td>
<td>EUR</td>
<td>127934869.83</td>
<td>10.335</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 英国国债 0-5 年 UCITS ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE00BLRPQK69</td>
<td>28347395</td>
<td>英镑</td>
<td>265447432.18</td>
<td>9.364</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS 美元累积 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000CWS09Q9</td>
<td>899221</td>
<td>美元</td>
<td>9719160.74</td>
<td>10.808</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企业债券（不含银行）高评级 0-2 年 UCITS 欧元累积 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000YMQ2SC9</td>
<td>12378306</td>
<td>欧元</td>
<td>127934869.83</td>
<td>10.335</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - Legal&Gen UCITS ETF - 净资产值