<p>RNS 编号：3884R 伦敦市投资信托 PLC2026 年 2 月 2 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
<p>伦敦市投资信托 PLC</p>
<p>法律实体标识符：213800F3NOTF47H6AO55</p>
<p>2026 年 2 月 2 日</p>
<p>伦敦市投资信托 PLC</p>
<p>新股发行</p>
<p>公司宣布配发 100,000 股每股 25 便士的普通股。这些股票今天以每股 554.0 便士的价格发行，现有普通股总数为 506,927,106 股。</p>
<p>公司目前的投票权数量为：</p>
<p>a) 33,795,140 股普通股（每持有 15 股可投 1 票）；</p>
<p>b) 30,198 股优先股（每持有 10 英镑的股票可投 1 票）；以及</p>
<p>c) 29,484 股优先普通股（每持有 20 英镑的股票可投 1 票）。</p>
<p>因此，公司总的投票权数量为 33,854,822。</p>
<p>上述数字（33,854,822）可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在伦敦市投资信托 PLC 中的权益或权益变动。</p>
<p>如需更多信息，请联系：</p>
<p>Job Curtis</p>
<p>基金经理</p>
<p>伦敦市投资信托 PLC</p>
<p>电话：020 7818 4367</p>
<p>Dan Howe</p>
<p>投资信托负责人</p>
<p>Janus Henderson Investors</p>
<p>电话：020 7818 1818</p>
<p>Harriet Hall</p>
<p>投资信托公关总监</p>
<p>Janus Henderson Investors</p>
<p>电话：020 7818 2919</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 IOEAKBBNABKDBBK</p>

CLIG

<p>伦敦市投资信托公司（The City of London Investment Trust PLC）已宣布以每股 554.0 便士的价格配售 100,000 股普通股，增加了总股份数至 506,927,106 股。现在的总投票权为 33,854,822，股东可以利用这些投票权来确定他们在金融行为监管局（FCA）规则下的通知要求。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson Investors 的基金经理或投资信托负责人</p>

<p>RNS Number : 3884R City of London Investment Trust PLC 02 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3884R 伦敦市投资信托 PLC2026 年 2 月 2 日</p>
</div><p>JANUS HENDERSON FUND MANAGEMENT UK LIMITED</p>
<div class="lb-trans"><p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
</div><p>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦市投资信托 PLC</p>
</div><p>LEGAL ENTITY IDENTIFIER: 213800F3NOTF47H6AO55</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符：213800F3NOTF47H6AO55</p>
</div><p>2 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 2 日</p>
</div><p>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦市投资信托 PLC</p>
</div><p>Issue of New Shares</p>
<div class="lb-trans"><p>新股发行</p>
</div><p>The Company announces the allotment of 100,000 ordinary shares of 25p each. These shares were issued today for cash at a price of 554.0p per share. The number of ordinary shares in issue is now 506,927,106.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布配发 100,000 股每股 25 便士的普通股。这些股票今天以每股 554.0 便士的价格发行，现有普通股总数为 506,927,106 股。</p>
</div><p>The number of voting rights in the Company is now:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司目前的投票权数量为：</p>
</div><p>a) 33,795,140 in respect of the ordinary shares (one vote for every 15 shares held);</p>
<div class="lb-trans"><p>a) 33,795,140 股普通股（每持有 15 股可投 1 票）；</p>
</div><p>b) 30,198 in respect of the First Preference Stock (one vote for every £10 of stock held); and</p>
<div class="lb-trans"><p>b) 30,198 股优先股（每持有 10 英镑的股票可投 1 票）；以及</p>
</div><p>c) 29,484 in respect of the Preferred Ordinary Stock (one vote for every £20 of stock held).</p>
<div class="lb-trans"><p>c) 29,484 股优先普通股（每持有 20 英镑的股票可投 1 票）。</p>
</div><p>Therefore, the total number of voting rights in the Company is 33,854,822.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，公司总的投票权数量为 33,854,822。</p>
</div><p>The above figure (33,854,822) may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, The City of London Investment Trust plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述数字（33,854,822）可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知其在伦敦市投资信托 PLC 中的权益或权益变动。</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系：</p>
</div><p>Job Curtis</p>
<div class="lb-trans"><p>Job Curtis</p>
</div><p>Fund Manager</p>
<div class="lb-trans"><p>基金经理</p>
</div><p>The City of London Investment Trust plc</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦市投资信托 PLC</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 4367</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 7818 4367</p>
</div><p>Dan Howe</p>
<div class="lb-trans"><p>Dan Howe</p>
</div><p>Head of Investment Trusts</p>
<div class="lb-trans"><p>投资信托负责人</p>
</div><p>Janus Henderson Investors</p>
<div class="lb-trans"><p>Janus Henderson Investors</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 1818</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 7818 1818</p>
</div><p>Harriet Hall</p>
<div class="lb-trans"><p>Harriet Hall</p>
</div><p>PR Director, Investment Trusts</p>
<div class="lb-trans"><p>投资信托公关总监</p>
</div><p>Janus Henderson Investors</p>
<div class="lb-trans"><p>Janus Henderson Investors</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 2919</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 7818 2919</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 IOEAKBBNABKDBBK</p>
</div>

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