<p>RNS 编号：5200R M&amp;G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 3 日</p>
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<td>M&amp;G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 3 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1442</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>9.9771</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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</tr>
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</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.0003</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.0223</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBXLFBQLLXBBX</p>

VAGP

INXG

VUTY

GLTS

GLTY

IGLT

<p>M&G（爱尔兰）ETF ICAV 已发布截至 2026 年 2 月 2 日的基金净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.1442 英镑，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.9771 英镑，M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 分别为 10.0003 美元和 10.0223 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5200R M&amp;G (Ireland) ETF ICAV 03 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5200R M&amp;G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 3 日</p>
</div><table>
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<td>M&amp;G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 03-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
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<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1442</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>9.9771</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.0003</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.0223</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<tbody>
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<td>M&amp;G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.1442</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>9.9771</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.0003</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美国国债主动型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>10.0223</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBXLFBQLLXBBX</p>
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REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

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M&G Plc

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SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值