<p>RNS 编号：7149R 瑞银标普 500 ESG 精英 ETF HGBP Dis£2026 年 2 月 4 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>瑞银（爱尔兰）ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A 分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>19.4167</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUPGPUPQGUC</p>

标普 500 ETF - iShares

标普 500 ETF - Vanguard

标普 500 ESG ETF - SPDR

标普 500 指数

瑞银集团

标普 500 ESG Screened ETF - iShares

标普 500 ETF - SPDR

<p>瑞银集团标普 500 ESG 精英 ETF 截至 2026 年 2 月 3 日报告每股净资产值（NAV）为 19.4167 英镑。该基金以英镑对冲，并且是瑞银（爱尔兰）ETF plc 的一部分。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 7149R UBS S&amp;P 500 ESG Elite ETF HGBP Dis£ 04 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7149R 瑞银标普 500 ESG 精英 ETF HGBP Dis£2026 年 2 月 4 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>19.4167</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>瑞银（爱尔兰）ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF（对 GBP 进行对冲）A 分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>19.4167</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUPGPUPQGUC</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUPGPUPQGUC</p>
</div>

REG - UBS S&P 500ESGElite£ - Net Asset Value(s)

- UBS S&P 500 ESG Elite ETF 于 2026 年 2 月 3 日的每股净值为 19.4167 英镑。  
- 此基金为对英镑进行对冲的 UCITS ETF。  
- 相关信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供。

瑞银集团 - 标普 500 ESG 精英英镑基金 - 净资产价值