<p>RNS 编号：7296R 欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 4 日欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 4 日公司宣布截至 2026 年 2 月 3 日的以下未经审计的估算：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>不包括当年收入和支出</td>
<td>£445.908 百万</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和支出</td>
<td>£446.442 百万</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股净资产值</td>
<td>不包括当年收入和支出</td>
<td>955.67 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和支出</td>
<td>956.81 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每月的事实表和公司最近的中期及年度报告副本可从 www.devonem.com 下载，或向以下地址请求：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVUPUWWPUPQGGC</p>

HEFT

<p>欧洲机会信托公司（European Opportunities Trust PLC）公布了截至 2026 年 2 月 3 日的未经审计净资产值。总资产（不包括当年收入和支出）为 4.45908 亿英镑，而包括当年收入和支出后，总资产为 4.46442 亿英镑。每股普通股的净资产值为 955.67 便士（不包括当年收入和支出），包括当年收入和支出后为 956.81 便士。更多详细信息请参见公司可供下载的月度资料和报告</p>

<p>RNS Number : 7296R European Opportunities Trust PLC 04 February 2026 European Opportunities Trust PLC 04 February 2026 The Company announces the following unaudited estimates as at Valuation 03 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7296R 欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 4 日欧洲机会信托 PLC2026 年 2 月 4 日公司宣布截至 2026 年 2 月 3 日的以下未经审计的估算：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Assets</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>£445.908 million</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>£446.442 million</td>
</tr>
<tr>
<td>Net asset value per Ordinary share</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>955.67p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>956.81p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>不包括当年收入和支出</td>
<td>£445.908 百万</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和支出</td>
<td>£446.442 百万</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股净资产值</td>
<td>不包括当年收入和支出</td>
<td>955.67 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括当年收入和支出</td>
<td>956.81 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>A monthly fact sheet and copies of the company's most recent interim and full annual reports and accounts are available for download from www.devonem.com and on request from: Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月的事实表和公司最近的中期及年度报告副本可从 www.devonem.com 下载，或向以下地址请求：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - 欧洲机会信托 - 资产净值情况