REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

基金： UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF ISIN 代码： LU0721552544 交易日期： 02/04/26 每股净值： 24.6927 基础货币： 美元 已发行股份数： 679228 基金： UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU0721552973 交易日期： 02/04/26 每股净值： 38.8706 基础货币： 美元 已发行股份数： 213185 基金： UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1484799769 交易日期： 02/04/26 每股净值： 13.278 基础货币： 欧元 已发行股份数： 44502145 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215461085 交易日期： 02/04/26 每股净值： 15.1402 基础货币： 美元 已发行股份数： 3568341 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459802754 交易日期： 02/04/26 每股净值： 9.8245 基础货币： 美元 已发行股份数： 7915263 基金： UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1459801947 交易日期： 02/04/26 每股净值： 15.8659 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3050426 基金： UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1459801434 交易日期： 02/04/26 每股净值： 12.1349 基础货币： 美元 已发行股份数： 6727101 基金： UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048315326 交易日期： 02/04/26 每股净值： 12.7056 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1286775 基金： UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048314949 交易日期： 02/04/26 每股净值： 14.1288 基础货币： 美元 已发行股份数： 17942100 基金： UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048317298 交易日期： 02/04/26 每股净值： 14.1836 基础货币： 英镑 已发行股份数： 6388842 基金： UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048316647 交易日期： 02/04/26 每股净值： 15.1611 基础货币： 美元 已发行股份数： 7028973 基金： UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF ISIN 代码： LU1324516480 交易日期： 02/04/26 每股净值： 8.5519 基础货币： 英镑 已发行股份数： 9921030 基金： UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF ISIN 代码： LU1324516050 交易日期： 02/04/26 每股净值： 9.7621 基础货币： 美元 已发行股份数： 12782988 基金： UBS 欧洲斯托克 50 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136234068 交易日期： 02/04/26 每股净值： 60.1744 基础货币： 欧元 已发行股份数： 11785713 基金： UBS 因子 MSCI EMU 低波动性 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215454460 交易日期： 02/04/26 每股净值： 18.2054 基础货币： 欧元 已发行股份数： 460439 基金： UBS 因子 MSCI EMU 主要价值筛选 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215452928 交易日期： 02/04/26 每股净值： 22.927 基础货币： 欧元 已发行股份数： 2748378 基金： UBS 因子 MSCI EMU 质量筛选 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215451524 交易日期： 02/04/26 每股净值： 26.2384 基础货币： 欧元 已发行股份数： 2892150 基金： UBS 富时 100 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136242590 交易日期： 02/04/26 每股净值： 96.1415 基础货币： 英镑 已发行股份数： 849157 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734872 交易日期： 02/04/26 每股净值： 83.5511 基础货币： 加元 已发行股份数： 14661208 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU1130156323 交易日期： 02/04/26 每股净值： 31.38 基础货币： 英镑 已发行股份数： 2690707 基金： UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048313891 交易日期： 02/04/26 每股净值： 19.5017 基础货币： 美元 已发行股份数： 119993211 基金： UBS Core MSCI EM UCITS ETF ISIN 代码： LU0480132876 交易日期： 02/04/26 每股净值： 152.6529 基础货币： 美元 已发行股份数： 16780806 基金： UBS MSCI EMU 小型股 UCITS ETF ISIN 代码： LU0671493277 交易日期： 02/04/26 每股净值： 148.1927 基础货币： 欧元 已发行股份数： 2640101 基金： UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460675 交易日期： 02/04/26 每股净值： 135.3127 基础货币： 欧元 已发行股份数： 5952253 基金： UBS Core MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU0147308422 交易日期： 02/04/26 每股净值： 201.6515 基础货币： 欧元 已发行股份数： 8245185 基金： UBS MSCI EMU 价值 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734369 交易日期： 02/04/26 每股净值： 60.7501 基础货币： 欧元 已发行股份数： 4843403 基金： UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734104 交易日期： 02/04/26 每股净值： 101.5286 基础货币： 欧元 已发行股份数： 9080826 基金： UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1230561679 交易日期： 02/04/26 每股净值： 4855.2806 基础货币： 日元 已发行股份数： 10375232 基金： UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136240974 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11292.229 基础货币： 日元 已发行股份数： 20553700 基金： UBS MSCI 太平洋（不含日本）UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734526 交易日期： 02/04/26 每股净值： 54.3761 基础货币： 美元 已发行股份数： 1633945 基金： UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460832 交易日期： 02/04/26 每股净值： 90.6353 基础货币： 美元 已发行股份数： 10158302 基金： UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169830525 交易日期： 02/04/26 每股净值： 31.252 基础货币： 英镑 已发行股份数： 380832 基金： UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169830442 交易日期： 02/04/26 每股净值： 26.0732 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3238330 基金： UBS MSCI 英国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950670850 交易日期： 02/04/26 每股净值： 41.8195 基础货币： 英镑 已发行股份数： 55729669 基金： UBS MSCI 英国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0937836467 交易日期： 02/04/26 每股净值： 26.5567 基础货币： 英镑 已发行股份数： 2003994 基金： UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460089 交易日期： 02/04/26 每股净值： 255.1378 基础货币： 美元 已发行股份数： 3244859 基金： UBS MSCI 美国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136234654 交易日期： 02/04/26 每股净值： 664.9371 基础货币： 美元 已发行股份数： 783518 基金： UBS MSCI 全球社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629459743 交易日期： 02/04/26 每股净值： 187.3365 基础货币： 美元 已发行股份数： 24175604 基金： UBS MSCI 全球 UCITS ETF ISIN 代码： LU0340285161 交易日期： 02/04/26 每股净值： 452.7801 基础货币： 美元 已发行股份数： 3507943 基金： UBS Core MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU1169820138 交易日期： 02/04/26 每股净值： 21.7183 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1241334 基金： UBS Core MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU1169819981 交易日期： 02/04/26 每股净值： 17.3497 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3601772 基金： UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169822340 交易日期： 02/04/26 每股净值： 29.1453 基础货币： 英镑 已发行股份数： 4404695 基金： UBS BBG 欧元通胀挂钩 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1645380368 交易日期： 02/04/26 每股净值： 14.5863 基础货币： 欧元 已发行股份数： 13873936 基金： UBS J.P. 摩根 美元新兴市场多元化债券 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1645385839 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11.2878 基础货币： 美元 已发行股份数： 3843527 基金： UBS MSCI EMU 选择因子混合 UCITS ETF ISIN 代码： LU1804202403 交易日期： 02/04/26 每股净值： 17.4324 基础货币： 欧元 已发行股份数： 874279 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215461598 交易日期： 02/04/26 每股净值： 9.1731 基础货币： 英镑 已发行股份数： 7833687 基金： UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1852212965 交易日期： 02/04/26 每股净值： 10.9709 基础货币： 美元 已发行股份数： 3563624 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459803133 交易日期： 02/04/26 每股净值： 8.6646 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3471065 基金： UBS J.P. 摩根 美元新兴市场投资级筛选多元化债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974695790 交易日期： 02/04/26 每股净值： 14.106 基础货币： 美元 已发行股份数： 18704009 基金： UBS MSCI 中国通用 UCITS ETF ISIN 代码： LU1953188833 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11.492 基础货币： 美元 已发行股份数： 36514892 基金： UBS J.P. 摩根 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974693662 交易日期： 02/04/26 每股净值： 9.793 基础货币： 美元 已发行股份数： 8258692 基金： UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1852212023 交易日期： 02/04/26 每股净值： 10.5353 基础货币： 英镑 已发行股份数： 13298851 基金： UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1280300853 交易日期： 02/04/26 每股净值： 20.6264 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3619614 基金： UBS J.P. 摩根 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974694637 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11.2839 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1591728 基金： UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF ISIN 代码： LU2265794276 交易日期： 02/04/26 每股净值： 8.2073 基础货币： 美元 已发行股份数： 79158334 基金： UBS BBG 日本国债 1-3 UCITS ETF ISIN 代码： LU2098179695 交易日期： 02/04/26 每股净值： 1158.9801 基础货币： 日元 已发行股份数： 104916945 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司 1-5 可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU2408467723 交易日期： 02/04/26 每股净值： 13.2764 基础货币： 美元 已发行股份数： 1211722 基金： UBS MSCI 欧洲社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU2206597804 交易日期： 02/04/26 每股净值： 17.2114 基础货币： 欧元 已发行股份数： 3593528 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950672807 交易日期： 02/04/26 每股净值： 38.1055 基础货币： 加元 已发行股份数： 21282154 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459802838 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11.6512 基础货币： 美元 已发行股份数： 2511005 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459803216 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11.6883 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3860075 基金： UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF ISIN 代码： LU3028243718 交易日期： 02/04/26 每股净值： 10.3481 基础货币： 英镑 已发行股份数： 100000 基金： UBS Core BBG 欧元通胀挂钩债券 1-10 UCITS ETF EUR acc ISIN 代码： LU1645380442 交易日期： 02/04/26 每股净值： 8.653 基础货币： 欧元 已发行股份数： 6827592 基金： UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF EUR acc ISIN 代码： LU0950668524 交易日期： 02/04/26 每股净值： 11.0129 基础货币： 欧元 已发行股份数： 14770472 基金： UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF hUSD dis ISIN 代码： LU3028243981 交易日期： 02/04/26 每股净值： 10.2533 基础货币： 美元 已发行股份数： 100000 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065099932 交易日期： 02/04/26 每股净值： 9.4776 基础货币： 英镑 已发行股份数： 14153798 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065087333 交易日期： 02/04/26 每股净值： 9.2221 基础货币： 美元 已发行股份数： 426189 基金： UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065084744 交易日期： 02/04/26 每股净值： 7.6903 基础货币： 美元 已发行股份数： 65500 基金： UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065096839 交易日期： 02/04/26 每股净值： 7.5842 基础货币： 美元 已发行股份数： 50000 基金： UBS 美元国债收益加 UCITS ETF ISIN 代码： LU3079567130 交易日期： 02/04/26 每股净值： 10.0297 基础货币： 美元 已发行股份数： 500000 基金： UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1230563022 交易日期： 02/04/26 每股净值： 3097.6088 基础货币： 日元 已发行股份数： 4076944 基金： UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048313974 交易日期： 02/04/26 每股净值： 25.3599 基础货币： 美元 已发行股份数： 29380288 基金： UBS MSCI 香港 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169827224 交易日期： 02/04/26 每股净值： 152.5979 基础货币： 港元 已发行股份数： 18060583 基金： UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950671825 交易日期： 02/04/26 每股净值： 4951.3536 基础货币： 日元 已发行股份数： 133701090 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVAKPBQFBKKQBK