<p>RNS 编号：9154R 施罗德亚洲总回报投资公司 2026 年 2 月 5 日施罗德亚洲总回报投资公司净资产值 施罗德亚洲总回报投资公司（&#34;公司&#34;）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（&#34;NAV&#34;）如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>净资产值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>不含收入</td>
<td>597.61</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>含收入</td>
<td>606.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>上述净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。2026 年 2 月 5 日查询：施罗德亚洲总回报投资公司 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVUPUQWPUPQGGA</p>

<p>施罗德亚洲总回报投资公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）董事会宣布截至 2026 年 2 月 4 日的未经审计每股净资产值（NAV）。不含收入的净资产值为 597.61 便士，含收入的净资产值为 606.74 便士。这些数值是根据投资公司协会的建议计算得出的</p>

<p>RNS Number : 9154R Schroder Asian Total Retn InvCo PLC 05 February 2026 Schroder Asian Total Return Inv Co plcNet Asset Values The Board of Schroder Asian Total Return Investment Company plc (the &#34;Company&#34;) announces the unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share of the Company as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9154R 施罗德亚洲总回报投资公司 2026 年 2 月 5 日施罗德亚洲总回报投资公司净资产值 施罗德亚洲总回报投资公司（&#34;公司&#34;）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（&#34;NAV&#34;）如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Date</td>
<td>NAV</td>
<td>Pence</td>
</tr>
<tr>
<td>Wednesday 04 Feb</td>
<td>Ex Income</td>
<td>597.61</td>
</tr>
<tr>
<td>Wednesday 04 Feb</td>
<td>Cum Income</td>
<td>606.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>净资产值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>不含收入</td>
<td>597.61</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>含收入</td>
<td>606.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The above NAVs have been calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. 05-Feb-2026 Enquiries: Schroder Asian Total Return Inv Co plc Schroder Investment Management Limited Company Secretary 0207 658 6501 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。2026 年 2 月 5 日查询：施罗德亚洲总回报投资公司 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUQWPUPQGGA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVUPUQWPUPQGGA</p>
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施罗德亚洲信托投资 - 净资产值