<p>RNS 编号：0794S 个人资产信托有限公司 2026 年 2 月 6 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：个人资产信托有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>日期：2026 年 2 月 6 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时公司的未经审计的累积收入净资产值（&#34;NAV&#34;）为：</li>
<li>每股 547.20 便士</li>
<li>净资产值的计算遵循已声明的政策。适用的会计标准和 AIC 建议均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners</li>
<li>公司秘书</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUUWPUPQGGQ</p>

<p>个人资产信托公司（Personal Assets Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 5 日的未经审计的累积收益净资产值（NAV）为每股 547.20 便士。该净资产值是根据公司的既定政策和适用的会计标准计算的，遵循 AIC 的建议。该公告由公司秘书 Juniper Partners 于 2026 年 2 月 6 日发布</p>

<p>RNS Number : 0794S Personal Assets Trust PLC 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0794S 个人资产信托有限公司 2026 年 2 月 6 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: Personal Assets Trust plc</li>
<li>LEI: 213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>Date: 06 February 2026</li>
<li>Net Asset Value</li>
<li>The unaudited cum-income net asset values (&#34;NAV&#34;) of the Company as at the close</li>
<li>of business on 05 February 2026 is:</li>
<li>547.20 pence per share</li>
<li>The NAV is calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting</li>
<li>standards and AIC recommendations are followed.</li>
<li>Juniper Partners</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>发件人：个人资产信托有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>日期：2026 年 2 月 6 日</li>
<li>净资产值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时公司的未经审计的累积收入净资产值（&#34;NAV&#34;）为：</li>
<li>每股 547.20 便士</li>
<li>净资产值的计算遵循已声明的政策。适用的会计标准和 AIC 建议均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners</li>
<li>公司秘书</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

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