<p>RNS 编号：1029S CT 资产管理投资信托 2026 年 2 月 6 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 6 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时的每股净资产值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>306.02</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>125.79</td>
<td></td>
<td>124.26</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英国高收益信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>116.79</td>
<td></td>
<td>116.55</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英国资本与收入投资信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</td>
<td>373.97</td>
<td></td>
<td>371.27</td>
</tr>
<tr>
<td>全球小型公司信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 2138008RRULYQP8VP386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值下的金融负债</td>
<td>197.12</td>
<td></td>
<td>195.63</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融负债</td>
<td>194.67</td>
<td></td>
<td>193.18</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投资信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值下的金融负债</td>
<td>1,351.24</td>
<td></td>
<td>1,346.96</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融负债</td>
<td>1,308.30</td>
<td></td>
<td>1,304.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGGZZVVGVZM</p>

QHIZ

<p>CT 资产管理公司发布了截至 2026 年 2 月 5 日的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值是根据既定政策和适用的会计标准计算的。主要数据包括：CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长型为 306.02 便士，CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益型为 125.79 便士（含收益）和 124.26 便士（不含收益），CT 英国高收益信托 PLC 为 116.79 便士（含收益）和 116.55 便士（不含收益），以及 CT 英国资本与收益投资信托 PLC 为 373.97 便士（含收益）和 371.27 便士（不含收益）</p>

<p>RNS Number : 1029S CT Asset Management Inv Trusts 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1029S CT 资产管理投资信托 2026 年 2 月 6 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>06/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values per share as at close of business on</td>
<td>05/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cum Income</td>
<td></td>
<td>Ex Income</td>
</tr>
<tr>
<td>CT Global Managed Portfolio Trust PLC - Growth</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>306.02</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CT Global Managed Portfolio Trust PLC - Income</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>125.79</td>
<td></td>
<td>124.26</td>
</tr>
<tr>
<td>CT UK High Income Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>116.79</td>
<td></td>
<td>116.55</td>
</tr>
<tr>
<td>CT UK Capital and Income Investment Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</td>
<td>373.97</td>
<td></td>
<td>371.27</td>
</tr>
<tr>
<td>The Global Smaller Companies Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 2138008RRULYQP8VP386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at fair value</td>
<td>197.12</td>
<td></td>
<td>195.63</td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at par value</td>
<td>194.67</td>
<td></td>
<td>193.18</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C Investment Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at fair value</td>
<td>1,351.24</td>
<td></td>
<td>1,346.96</td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at par value</td>
<td>1,308.30</td>
<td></td>
<td>1,304.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 6 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 5 日营业结束时的每股净资产值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>306.02</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>125.79</td>
<td></td>
<td>124.26</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英国高收益信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>116.79</td>
<td></td>
<td>116.55</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英国资本与收入投资信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</td>
<td>373.97</td>
<td></td>
<td>371.27</td>
</tr>
<tr>
<td>全球小型公司信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 2138008RRULYQP8VP386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值下的金融负债</td>
<td>197.12</td>
<td></td>
<td>195.63</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融负债</td>
<td>194.67</td>
<td></td>
<td>193.18</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投资信托 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值下的金融负债</td>
<td>1,351.24</td>
<td></td>
<td>1,346.96</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融负债</td>
<td>1,308.30</td>
<td></td>
<td>1,304.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFZGGZZVVGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGGZZVVGVZM</p>
</div>

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