<p>RNS 编号：1066S 伦敦投资信托公司 2026 年 2 月 6 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>伦敦投资信托公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 5 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 541.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 546.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 5 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目）为 541.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 546.8 便士。<br/>按公允价值计量的债务是公司对其高级担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差计算的折现率，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15+ 年英国国债指数之间的赎回收益率差异，适用于 4.53% 高级担保 2029 年票据、2.67% 高级担保 2046 年票据和 2.94% 高级担保 2049 年票据。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。此外，私募市场中问题的证据可能会被考虑在内，特别是在利差显著偏离公共市场时。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVXQLFBQLLBBBK</p>

CLIG

<p>截至 2026 年 2 月 5 日，伦敦投资信托公司（City of London Investment Trust PLC）报告的未经审计每股净资产值（NAV）为 541.3 便士，包含债务的公允价值净资产值为 546.8 便士。该股票现已除息，股息已从净资产值中扣除。公司的高级担保票据的公允价值是根据英国国债收益率和信用利差的折现率进行估算的。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson 秘书服务</p>

<p>RNS Number : 1066S City of London Investment Trust PLC 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1066S 伦敦投资信托公司 2026 年 2 月 6 日</p>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 5 February 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items) was 541.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 546.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 5 February 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items) was 541.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 546.8p.<br/>Debt marked at fair value is the Company's estimate of the &#34;fair value&#34; of its senior secured notes. The current estimated fair value of the Company's senior secured notes is based on a discount rate calculated using the redemption yield of the relevant existing UK Gilt plus a credit spread determined by the month-end difference in redemption yields between the ICE BofAML 5-10 Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt Index for the 4.53% senior secured 2029 notes, and the spread between the redemption yield of the ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 15+ Year UK Gilt Index for the 2.67% senior secured 2046 notes and the 2.94% senior secured 2049 notes. The discount rate is calculated and updated monthly and applied daily to determine the Company's published fair value NAVs. In addition, evidence of issues in the private placement market may be taken into consideration where spreads significantly diverge from those in the public market.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information, please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>伦敦投资信托公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 5 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 541.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 546.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 5 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目）为 541.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 546.8 便士。<br/>按公允价值计量的债务是公司对其高级担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差计算的折现率，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15+ 年英国国债指数之间的赎回收益率差异，适用于 4.53% 高级担保 2029 年票据、2.67% 高级担保 2046 年票据和 2.94% 高级担保 2049 年票据。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。此外，私募市场中问题的证据可能会被考虑在内，特别是在利差显著偏离公共市场时。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVXQLFBQLLBBBK</p>
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