<p>RNS 编号：2721S Utilico 新兴市场信托 PLC2026 年 2 月 9 日以下是 Utilico 新兴市场信托 PLC 截至 2026 年 2 月 6 日的每股净资产值：LEI 编号 2138005TJMCWR2394O39 每股净资产值（按市场买入价计算），以名义价值计算的优先费用：净资产值：不含收益 312.45 便士 净资产值：含收益 319.71 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<p>Utilico Emerging Markets Trust PLC 已报告截至 2026 年 2 月 6 日的每股净资产值。除息净资产值为 312.45 便士，而含息净资产值为 319.71 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，获得金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 2721S Utilico Emerging Markets Trust PLC 09 February 2026 Below is shown the net asset value per share for Utilico Emerging Markets Trust PLC at 06 February 2026:LEI Number 2138005TJMCWR2394O39 NAV per share (at bid market values) in Pound sterling with prior charges at nominal value: Net Asset Value: Ex - income 312.45p Net Asset Value: Cum - income 319.71pThis information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2721S Utilico 新兴市场信托 PLC2026 年 2 月 9 日以下是 Utilico 新兴市场信托 PLC 截至 2026 年 2 月 6 日的每股净资产值：LEI 编号 2138005TJMCWR2394O39 每股净资产值（按市场买入价计算），以名义价值计算的优先费用：净资产值：不含收益 312.45 便士 净资产值：含收益 319.71 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - Utilico 新兴市场 - 净资产价值