<p>RNS 编号：4771S 个人资产信托有限公司 2026 年 2 月 10 日</p>
<ul>
<li>个人资产信托有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>股权发行</li>
<li>个人资产信托有限公司（&#34;公司&#34;）以每股 548.70 便士的价格从国库发行了 250,000 股面值为 12.5 便士的普通股。</li>
<li>交易后，公司的股本包括：</li>
<li>314,654,372 股已发行普通股（不包括国库股）</li>
<li>78,150,828 股国库持有的普通股</li>
<li>392,805,200 股已发行普通股（包括国库股）</li>
<li>根据 FCA 的披露指引和透明度规则，市场在报告时应排除任何国库持有的普通股，并在确定是否需要通知其在公司中的权益或权益变动时使用 314,654,372 这一数字。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>查询电话：0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 IOEQBLFFQLLZBBF</p>

<p>个人资产信托公司（Personal Assets Trust plc）已从国库发行了 250,000 股面值为 12.5 便士的普通股，发行价格为每股 548.70 便士。交易后，公司股本由 314,654,372 股已发行普通股（不包括国库股）和 392,805,200 股已发行普通股（包括国库股）组成。根据金融行为监管局（FCA）的规定，市场应使用 314,654,372 这一数字进行利息通知</p>

<p>RNS Number : 4771S Personal Assets Trust PLC 10 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4771S 个人资产信托有限公司 2026 年 2 月 10 日</p>
</div><ul>
<li>PERSONAL ASSETS TRUST plc</li>
<li>LEI: 213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>ISSUE OF EQUITY</li>
<li>Personal Assets Trust plc (the &#34;Company&#34;) issued 250,000 Ordinary shares of 12.5p from Treasury at a price of 548.70 pence per share.</li>
<li>Following the transaction, the Company's share capital comprises:</li>
<li>314,654,372 Issued Ordinary Shares (excluding Treasury shares)</li>
<li>78,150,828 Ordinary shares held in Treasury</li>
<li>392,805,200 Issued Ordinary Shares (including Treasury shares)</li>
<li>For reporting purposes under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules the market should exclude any Ordinary shares held in Treasury and should use the figure 314,654,372 when determining if they are required to notify their interest in, or a change to their interest, in the Company.</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>Enquiries: 0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>个人资产信托有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>股权发行</li>
<li>个人资产信托有限公司（&#34;公司&#34;）以每股 548.70 便士的价格从国库发行了 250,000 股面值为 12.5 便士的普通股。</li>
<li>交易后，公司的股本包括：</li>
<li>314,654,372 股已发行普通股（不包括国库股）</li>
<li>78,150,828 股国库持有的普通股</li>
<li>392,805,200 股已发行普通股（包括国库股）</li>
<li>根据 FCA 的披露指引和透明度规则，市场在报告时应排除任何国库持有的普通股，并在确定是否需要通知其在公司中的权益或权益变动时使用 314,654,372 这一数字。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘书</li>
<li>查询电话：0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

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