<p>RNS 编号：6015S UBS EUR AAA CLO UCITS ETF HGBP DIS£2026 年 2 月 11 日</p>
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<td>基金：</td>
<td>UBS EUR AAA CLO UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU3028243718</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td>每股净值：</td>
<td>10.211</td>
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<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
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<td>已发行股份数量：</td>
<td>100000</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVAKDBKKBKDBBD</p>

ETRACS瑞银彭博CMCI全收益指数ETN

CLOX

<p>瑞银 EUR AAA CLO UCITS ETF 报告其 2026 年 2 月 10 日的每股净资产值（NAV）为 10.211 英镑。该基金目前发行总量为 100,000 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 6015S UBS EUR AAA CLO UCITS ETF HGBP DIS£ 11 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：6015S UBS EUR AAA CLO UCITS ETF HGBP DIS£2026 年 2 月 11 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS EUR AAA CLO UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU3028243718</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>02/10/26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>10.211</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>100000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS EUR AAA CLO UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU3028243718</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>10.211</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>100000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVAKDBKKBKDBBD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVAKDBKKBKDBBD</p>
</div>

REG - UBS ETF CLOH £ - 净资产值